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大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A(大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券A)基金凈值查詢(013214)

今天最新凈值 1.1308 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1308
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4487億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一年大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A|大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A(013214)基金累計(jì)收益率9.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2025-05-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
2025-05-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1297 1.1297 1.1292 1.1292 0.0005 0.04%
2025-05-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1292 1.1292 1.1288 1.1288 0.0004 0.04%
2025-05-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2025-05-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1286 1.1286 1.1295 1.1295 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1295 1.1295 1.1285 1.1285 0.0010 0.09%
2025-05-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16%
2025-05-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1267 1.1267 1.1276 1.1276 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1276 1.1276 1.1272 1.1272 0.0004 0.04%
2025-04-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1272 1.1272 1.1265 1.1265 0.0007 0.06%
2025-04-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1265 1.1265 1.1228 1.1228 0.0037 0.33%
2025-04-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1228 1.1228 1.1214 1.1214 0.0014 0.12%
2025-04-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1214 1.1214 1.1212 1.1212 0.0002 0.02%
2025-04-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2025-04-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1211 1.1211 1.1229 1.1229 -0.0018 -0.16%
2025-04-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1229 1.1229 1.1212 1.1212 0.0017 0.15%
2025-04-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1212 1.1212 1.1223 1.1223 -0.0011 -0.10%
2025-04-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1223 1.1223 1.1222 1.1222 0.0001 0.01%
2025-04-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1222 1.1222 1.1241 1.1241 -0.0019 -0.17%
2025-04-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1241 1.1241 1.1245 1.1245 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2025-04-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1242 1.1242 1.1245 1.1245 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-04-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1249 1.1249 1.1263 1.1263 -0.0014 -0.12%
2025-04-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1263 1.1263 1.1185 1.1185 0.0078 0.70%
2025-04-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1145 1.1145 0.0040 0.36%
2025-04-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2025-04-01 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1140 1.1140 1.1137 1.1137 0.0003 0.03%
2025-03-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1137 1.1137 1.1141 1.1141 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1141 1.1141 1.1133 1.1133 0.0008 0.07%
2025-03-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1133 1.1133 1.1119 1.1119 0.0014 0.13%
2025-03-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1119 1.1119 1.1112 1.1112 0.0007 0.06%
2025-03-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1112 1.1112 1.1097 1.1097 0.0015 0.14%
2025-03-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1097 1.1097 1.1087 1.1087 0.0010 0.09%
2025-03-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-03-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1086 1.1086 1.1080 1.1080 0.0006 0.05%
2025-03-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1083 1.1083 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-03-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1083 1.1083 1.1091 1.1091 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2025-03-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1085 1.1085 1.1080 1.1080 0.0005 0.05%
2025-03-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1084 1.1084 1.1097 1.1097 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1097 1.1097 1.1101 1.1101 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1101 1.1101 1.1124 1.1124 -0.0023 -0.21%
2025-03-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1142 1.1142 -0.0018 -0.16%
2025-03-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1142 1.1142 1.1130 1.1130 0.0012 0.11%
2025-03-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1130 1.1130 1.1124 1.1124 0.0006 0.05%
2025-03-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1124 1.1124 1.1117 1.1117 0.0007 0.06%
2025-02-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1117 1.1117 1.1114 1.1114 0.0003 0.03%
2025-02-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1126 1.1126 1.1120 1.1120 0.0006 0.05%
2025-02-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1120 1.1120 1.1127 1.1127 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1127 1.1127 1.1144 1.1144 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1144 1.1144 1.1152 1.1152 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1152 1.1152 1.1186 1.1186 -0.0034 -0.30%
2025-02-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1186 1.1186 1.1153 1.1153 0.0033 0.30%
2025-02-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1153 1.1153 1.1161 1.1161 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1161 1.1161 1.1168 1.1168 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1168 1.1168 1.1185 1.1185 -0.0017 -0.15%
2025-02-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1181 1.1181 0.0001 0.01%
2025-02-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2025-02-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1181 1.1181 1.1185 1.1185 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
2025-02-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1182 1.1182 1.1111 1.1111 0.0071 0.64%
2025-02-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1111 1.1111 1.1090 1.1090 0.0021 0.19%
2025-01-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1090 1.1090 1.1071 1.1071 0.0019 0.17%
2025-01-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1072 1.1072 1.1053 1.1053 0.0019 0.17%
2025-01-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2025-01-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1023 1.1023 1.1033 1.1033 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1033 1.1033 1.1021 1.1021 0.0012 0.11%
2025-01-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1021 1.1021 1.1030 1.1030 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-01-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-01-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1030 1.1030 1.1019 1.1019 0.0011 0.10%
2025-01-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.1019 1.1019 1.0995 1.0995 0.0024 0.22%
2025-01-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0995 1.0995 1.0920 1.0920 0.0075 0.69%
2024-12-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0920 1.0920 1.0904 1.0904 0.0016 0.15%
2024-12-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0877 1.0877 1.0883 1.0883 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0883 1.0883 1.0885 1.0885 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0885 1.0885 1.0877 1.0877 0.0008 0.07%
2024-12-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0877 1.0877 1.0856 1.0856 0.0021 0.19%
2024-12-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0857 1.0857 1.0873 1.0873 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0873 1.0873 1.0838 1.0838 0.0035 0.32%
2024-12-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0838 1.0838 1.0795 1.0795 0.0043 0.40%
2024-12-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0795 1.0795 1.0757 1.0757 0.0038 0.35%
2024-12-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0757 1.0757 1.0723 1.0723 0.0034 0.32%
2024-12-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2024-12-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0721 1.0721 1.0660 1.0660 0.0061 0.57%
2024-12-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0660 1.0660 1.0643 1.0643 0.0017 0.16%
2024-12-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-12-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2024-12-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0635 1.0635 1.0610 1.0610 0.0025 0.24%
2024-12-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0610 1.0610 1.0613 1.0613 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0613 1.0613 1.0569 1.0569 0.0044 0.42%
2024-11-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0569 1.0569 1.0539 1.0539 0.0030 0.28%
2024-11-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0514 1.0514 0.0025 0.24%
2024-11-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0514 1.0514 1.0506 1.0506 0.0008 0.08%
2024-11-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0506 1.0506 1.0490 1.0490 0.0016 0.15%
2024-11-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0490 1.0490 1.0477 1.0477 0.0013 0.12%
2024-11-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2024-11-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0468 1.0468 1.0462 1.0462 0.0006 0.06%
2024-11-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0462 1.0462 1.0458 1.0458 0.0004 0.04%
2024-11-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2024-11-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0453 1.0453 1.0450 1.0450 0.0003 0.03%
2024-11-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0450 1.0450 1.0449 1.0449 0.0001 0.01%
2024-11-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2024-11-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0448 1.0448 1.0447 1.0447 0.0001 0.01%
2024-11-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0447 1.0447 1.0436 1.0436 0.0011 0.11%
2024-11-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2024-11-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0427 1.0427 1.0422 1.0422 0.0005 0.05%
2024-11-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2024-11-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0413 1.0413 1.0411 1.0411 0.0002 0.02%
2024-11-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0411 1.0411 1.0405 1.0405 0.0006 0.06%
2024-11-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0405 1.0405 1.0401 1.0401 0.0004 0.04%
2024-11-01 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2024-10-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0392 1.0392 1.0393 1.0393 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0396 1.0396 1.0403 1.0403 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0403 1.0403 1.0414 1.0414 -0.0011 -0.11%
2024-10-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0414 1.0414 1.0428 1.0428 -0.0014 -0.13%
2024-10-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2024-10-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0427 1.0427 1.0449 1.0449 -0.0022 -0.21%
2024-10-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0449 1.0449 1.0461 1.0461 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0461 1.0461 1.0463 1.0463 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2024-10-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0459 1.0459 1.0450 1.0450 0.0009 0.09%
2024-10-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0450 1.0450 1.0443 1.0443 0.0007 0.07%
2024-10-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0443 1.0443 1.0418 1.0418 0.0025 0.24%
2024-10-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0418 1.0418 1.0367 1.0367 0.0051 0.49%
2024-10-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0367 1.0367 1.0335 1.0335 0.0032 0.31%
2024-10-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0335 1.0335 1.0304 1.0304 0.0031 0.30%
2024-10-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0304 1.0304 1.0358 1.0358 -0.0054 -0.52%
2024-10-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0358 1.0358 1.0402 1.0402 -0.0044 -0.42%
2024-09-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0503 1.0503 1.0560 1.0560 -0.0057 -0.54%
2024-09-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0566 1.0566 1.0561 1.0561 0.0005 0.05%
2024-09-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0567 1.0567 1.0566 1.0566 0.0001 0.01%
2024-09-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2024-09-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0566 1.0566 1.0552 1.0552 0.0014 0.13%
2024-09-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12%
2024-09-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0528 1.0528 0.0011 0.10%
2024-09-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2024-09-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0523 1.0523 1.0517 1.0517 0.0006 0.06%
2024-09-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0517 1.0517 1.0518 1.0518 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0518 1.0518 1.0510 1.0510 0.0008 0.08%
2024-09-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0510 1.0510 1.0508 1.0508 0.0002 0.02%
2024-09-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0508 1.0508 1.0497 1.0497 0.0011 0.10%
2024-09-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0497 1.0497 1.0486 1.0486 0.0011 0.10%
2024-09-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0486 1.0486 1.0479 1.0479 0.0007 0.07%
2024-09-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0479 1.0479 1.0466 1.0466 0.0013 0.12%
2024-08-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0466 1.0466 1.0469 1.0469 -0.0003 -0.03%
2024-08-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0469 1.0469 1.0457 1.0457 0.0012 0.11%
2024-08-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0457 1.0457 1.0460 1.0460 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0460 1.0460 1.0483 1.0483 -0.0023 -0.22%
2024-08-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0483 1.0483 1.0496 1.0496 -0.0013 -0.12%
2024-08-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0496 1.0496 1.0505 1.0505 -0.0009 -0.09%
2024-08-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0505 1.0505 1.0505 1.0505 0.0000 0.00%
2024-08-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0505 1.0505 1.0517 1.0517 -0.0012 -0.11%
2024-08-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0517 1.0517 1.0521 1.0521 -0.0004 -0.04%
2024-08-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0521 1.0521 1.0516 1.0516 0.0005 0.05%
2024-08-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2024-08-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0516 1.0516 1.0520 1.0520 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0520 1.0520 1.0493 1.0493 0.0027 0.26%
2024-08-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0493 1.0493 1.0496 1.0496 -0.0003 -0.03%
2024-08-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0496 1.0496 1.0531 1.0531 -0.0035 -0.33%
2024-08-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0531 1.0531 1.0553 1.0553 -0.0022 -0.21%
2024-08-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0553 1.0553 1.0569 1.0569 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2024-08-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0561 1.0561 1.0571 1.0571 -0.0010 -0.09%
2024-08-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2024-08-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2024-07-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0544 1.0544 1.0537 1.0537 0.0007 0.07%
2024-07-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0537 1.0537 1.0524 1.0524 0.0013 0.12%
2024-07-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0524 1.0524 1.0508 1.0508 0.0016 0.15%
2024-07-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0508 1.0508 1.0498 1.0498 0.0010 0.10%
2024-07-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0498 1.0498 1.0488 1.0488 0.0010 0.10%
2024-07-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0488 1.0488 1.0490 1.0490 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
2024-07-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0480 1.0480 1.0463 1.0463 0.0017 0.16%
2024-07-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2024-07-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0460 1.0460 1.0462 1.0462 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0462 1.0462 1.0459 1.0459 0.0003 0.03%
2024-07-16 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0459 1.0459 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
2024-07-15 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0451 1.0451 1.0441 1.0441 0.0010 0.10%
2024-07-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0441 1.0441 1.0438 1.0438 0.0003 0.03%
2024-07-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0438 1.0438 1.0434 1.0434 0.0004 0.04%
2024-07-10 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0434 1.0434 1.0433 1.0433 0.0001 0.01%
2024-07-09 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09%
2024-07-08 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0424 1.0424 1.0445 1.0445 -0.0021 -0.20%
2024-07-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2024-07-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2024-07-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0455 1.0455 1.0447 1.0447 0.0008 0.08%
2024-07-02 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0447 1.0447 1.0441 1.0441 0.0006 0.06%
2024-07-01 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0441 1.0441 1.0461 1.0461 -0.0020 -0.19%
2024-06-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2024-06-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11%
2024-06-26 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0445 1.0445 1.0441 1.0441 0.0004 0.04%
2024-06-25 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0441 1.0441 1.0430 1.0430 0.0011 0.11%
2024-06-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0430 1.0430 1.0425 1.0425 0.0005 0.05%
2024-06-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0425 1.0425 1.0428 1.0428 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0428 1.0428 1.0423 1.0423 0.0005 0.05%
2024-06-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0423 1.0423 1.0419 1.0419 0.0004 0.04%
2024-06-18 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0419 1.0419 1.0410 1.0410 0.0009 0.09%
2024-06-17 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0410 1.0410 1.0407 1.0407 0.0003 0.03%
2024-06-14 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0407 1.0407 1.0399 1.0399 0.0008 0.08%
2024-06-13 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-06-12 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2024-06-11 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2024-06-07 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0389 1.0389 1.0384 1.0384 0.0005 0.05%
2024-06-06 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0384 1.0384 1.0370 1.0370 0.0014 0.14%
2024-06-05 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2024-06-04 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0363 1.0363 1.0369 1.0369 -0.0006 -0.06%
2024-06-03 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0369 1.0369 1.0363 1.0363 0.0006 0.06%
2024-05-31 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-05-30 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0362 1.0362 1.0356 1.0356 0.0006 0.06%
2024-05-29 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0356 1.0356 1.0350 1.0350 0.0006 0.06%
2024-05-28 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0350 1.0350 1.0347 1.0347 0.0003 0.03%
2024-05-27 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0347 1.0347 1.0343 1.0343 0.0004 0.04%
2024-05-24 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 1.0343 1.0343 1.0341 1.0341 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%