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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A)基金凈值查詢(013214)

今天最新凈值 1.1308 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2022-07-29
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.4487億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：施同亮
近一周大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A|大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(013214)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1307 1.1307 1.1308 1.1308 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1308 1.1308 1.1298 1.1298 0.0010 0.09%
2025-05-20 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 013214 大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 1.1300 1.1300 1.1296 1.1296 0.0004 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%