大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A)基金凈值查詢(013214)
今天最新凈值
1.1308
0.0010 0.0900%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1308
- 成立日期：2022-07-29
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：7.4487億
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經(jīng)理：施同亮
近一月大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A|大摩安盈穩(wěn)固六個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(013214)基金累計收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
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1.1308 |
1.1298 |
1.1298 |
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0.09% |
| 2025-05-20 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1298 |
1.1298 |
1.1300 |
1.1300 |
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| 2025-05-19 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
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1.1300 |
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1.1296 |
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0.04% |
| 2025-05-16 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1297 |
1.1297 |
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| 2025-05-15 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
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1.1297 |
1.1292 |
1.1292 |
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0.04% |
| 2025-05-14 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1288 |
1.1288 |
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0.04% |
| 2025-05-13 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
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1.1288 |
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1.1286 |
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| 2025-05-12 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1295 |
1.1295 |
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-0.08% |
| 2025-05-09 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1285 |
1.1285 |
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| 2025-05-08 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1267 |
1.1267 |
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0.16% |
| 2025-05-07 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1276 |
1.1276 |
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-0.08% |
| 2025-05-06 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
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1.1276 |
1.1272 |
1.1272 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1265 |
1.1265 |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1228 |
1.1228 |
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0.33% |
| 2025-04-28 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1214 |
1.1214 |
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0.12% |
| 2025-04-25 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1212 |
1.1212 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
013214 |
大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1211 |
1.1211 |
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