興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(興業(yè)嘉鴻一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013213)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1198
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：47.7599億
- 最近資產(chǎn)：50.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡艷菲 雷志強(qiáng)
近一月興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式|興業(yè)嘉鴻一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(013213)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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1.1197 |
1.0783 |
1.1198 |
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| 2025-05-22 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-06 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1166 |
1.0751 |
1.1166 |
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| 2025-04-25 |
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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
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1.1173 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.1173 |
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