興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(興業(yè)嘉鴻一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013213)
今天最新凈值
1.0783
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1198
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：47.7599億
- 最近資產(chǎn)：50.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蔡艷菲 雷志強(qiáng)
今年以來興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式|興業(yè)嘉鴻一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
今年以來,興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(013213)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0783 |
1.1198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0783 |
1.1198 |
1.0780 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1195 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0776 |
1.1191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0776 |
1.1191 |
1.0775 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1190 |
1.0778 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0782 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0782 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0781 |
1.1196 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0781 |
1.1196 |
1.0775 |
1.1190 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0775 |
1.1190 |
1.0767 |
1.1182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0767 |
1.1182 |
1.0766 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1181 |
1.0763 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1178 |
1.0757 |
1.1172 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1172 |
1.0751 |
1.1166 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1166 |
1.0751 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1166 |
1.0758 |
1.1173 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
1.1173 |
1.0759 |
1.1174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1174 |
1.0762 |
1.1177 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0762 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0765 |
1.1180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0765 |
1.1180 |
1.0765 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0765 |
1.1180 |
1.0766 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1181 |
1.0765 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0765 |
1.1180 |
1.0766 |
1.1181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1181 |
1.0766 |
1.1181 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0766 |
1.1181 |
1.0763 |
1.1178 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1178 |
1.0762 |
1.1177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0762 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0773 |
1.1188 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-07 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1188 |
1.0752 |
1.1167 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0752 |
1.1167 |
1.0733 |
1.1148 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-02 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0733 |
1.1148 |
1.0727 |
1.1142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0727 |
1.1142 |
1.0726 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0726 |
1.1141 |
1.0724 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0724 |
1.1139 |
1.0723 |
1.1138 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0723 |
1.1138 |
1.0721 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0721 |
1.1136 |
1.0719 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0719 |
1.1134 |
1.0713 |
1.1128 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1128 |
1.0711 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0711 |
1.1126 |
1.0709 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-20 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1124 |
1.0698 |
1.1113 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-19 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1113 |
1.0693 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0693 |
1.1108 |
1.0690 |
1.1105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0690 |
1.1105 |
1.0699 |
1.1114 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1114 |
1.0694 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0694 |
1.1109 |
1.0687 |
1.1102 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-12 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0687 |
1.1102 |
1.0677 |
1.1092 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0677 |
1.1092 |
1.0693 |
1.1108 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-10 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0693 |
1.1108 |
1.0698 |
1.1113 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0698 |
1.1113 |
1.0715 |
1.1130 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-06 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.1130 |
1.0723 |
1.1138 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0723 |
1.1138 |
1.0721 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0721 |
1.1136 |
1.0722 |
1.1137 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0722 |
1.1137 |
1.0712 |
1.1127 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0712 |
1.1127 |
1.0710 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0710 |
1.1125 |
1.0718 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0718 |
1.1133 |
1.0717 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0717 |
1.1132 |
1.0715 |
1.1130 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0715 |
1.1130 |
1.0728 |
1.1143 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0728 |
1.1143 |
1.0739 |
1.1154 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0739 |
1.1154 |
1.0749 |
1.1164 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0749 |
1.1164 |
1.0746 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0746 |
1.1161 |
1.0753 |
1.1168 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0753 |
1.1168 |
1.0759 |
1.1174 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1174 |
1.0768 |
1.1183 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0768 |
1.1183 |
1.0770 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1185 |
1.0770 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1185 |
1.0771 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0771 |
1.1186 |
1.0779 |
1.1194 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0779 |
1.1194 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0770 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1185 |
1.0764 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0764 |
1.1179 |
1.0750 |
1.1165 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
1.1172 |
1.0756 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0761 |
1.1176 |
1.0754 |
1.1169 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0754 |
1.1169 |
1.0762 |
1.1177 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1177 |
1.0763 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1178 |
1.0773 |
1.1188 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0773 |
1.1188 |
1.0776 |
1.1191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0776 |
1.1191 |
1.0782 |
1.1197 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0782 |
1.1197 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0782 |
1.1197 |
1.0778 |
1.1193 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013213 |
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 |
1.0778 |
1.1193 |
1.0765 |
1.1180 |
0.0013 |
0.12% |
