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興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(興業(yè)嘉鴻一年定開債券發(fā)起式) - 基金主頁(yè)(代碼:013213)

今天最新凈值 1.0783 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1198
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：47.7599億
  • 最近資產(chǎn)：50.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲 雷志強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.09% -0.06% 0.08% 0.15% 2.69% 9.54% 11.89% 12.26%
同類排名 2368/2972 1582/3066 2211/3044 2198/2995 1923/2670 203/2198 405/1868 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0145元
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式(013213)基金檔案
基金代碼 013213 基金簡(jiǎn)稱 興業(yè)嘉鴻一年定開債發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 蔡艷菲 雷志強(qiáng) 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 50.53億 最近份額 47.7599億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%