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萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C(萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C)基金凈值查詢(013208)

今天最新凈值 1.1004 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1004
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.4392億
  • 最近資產(chǎn)：28.75億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳奕雯
近一年萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C|萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C(013208)基金累計(jì)收益率1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1004 1.1004 1.1003 1.1003 0.0001 0.01%
2025-05-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-05-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-05-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-05-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1001 1.1001 1.1000 1.1000 0.0001 0.01%
2025-05-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2025-05-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0999 1.0999 1.0997 1.0997 0.0002 0.02%
2025-05-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2025-05-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-05-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-05-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-04-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-04-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-04-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
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2025-04-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
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2025-04-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
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2025-04-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2025-04-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2025-04-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0981 1.0981 1.0980 1.0980 0.0001 0.01%
2025-04-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0980 1.0980 1.0979 1.0979 0.0001 0.01%
2025-04-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0979 1.0979 1.0978 1.0978 0.0001 0.01%
2025-04-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-04-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0977 1.0977 1.0978 1.0978 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2025-04-03 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0973 1.0973 1.0970 1.0970 0.0003 0.03%
2025-04-02 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0970 1.0970 1.0968 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-01 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0968 1.0968 1.0968 1.0968 0.0000 0.00%
2025-03-31 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-03-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2025-03-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0966 1.0966 1.0965 1.0965 0.0001 0.01%
2025-03-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0965 1.0965 1.0963 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2025-03-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2025-03-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0961 1.0961 1.0960 1.0960 0.0001 0.01%
2025-03-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0960 1.0960 1.0959 1.0959 0.0001 0.01%
2025-03-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
2025-03-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2025-03-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
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2025-03-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0955 1.0955 1.0954 1.0954 0.0001 0.01%
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2025-03-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-03-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
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2025-02-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0950 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 0.00%
2025-02-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
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2025-02-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
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2025-02-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
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2025-02-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0951 1.0951 1.0951 1.0951 0.0000 0.00%
2025-02-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-02-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0950 1.0950 1.0948 1.0948 0.0002 0.02%
2025-02-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-01-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0943 1.0943 1.0939 1.0939 0.0004 0.04%
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2025-01-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-12-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0933 1.0933 1.0930 1.0930 0.0003 0.03%
2024-12-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2024-12-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2024-12-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0929 1.0929 1.0929 1.0929 0.0000 0.00%
2024-12-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2024-12-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2024-12-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0925 1.0925 1.0924 1.0924 0.0001 0.01%
2024-12-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0924 1.0924 1.0924 1.0924 0.0000 0.00%
2024-12-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-12-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-12-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2024-12-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0920 1.0920 1.0919 1.0919 0.0001 0.01%
2024-12-04 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0919 1.0919 1.0918 1.0918 0.0001 0.01%
2024-12-03 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2024-12-02 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0917 1.0917 1.0911 1.0911 0.0006 0.05%
2024-11-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2024-11-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2024-11-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2024-11-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2024-11-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0906 1.0906 1.0904 1.0904 0.0002 0.02%
2024-11-22 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2024-11-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-11-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2024-11-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2024-11-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2024-11-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0901 1.0901 1.0900 1.0900 0.0001 0.01%
2024-11-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0900 1.0900 1.0899 1.0899 0.0001 0.01%
2024-11-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0899 1.0899 1.0899 1.0899 0.0000 0.00%
2024-11-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2024-11-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0898 1.0898 1.0896 1.0896 0.0002 0.02%
2024-11-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2024-11-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0895 1.0895 1.0894 1.0894 0.0001 0.01%
2024-11-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-11-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0893 1.0893 1.0893 1.0893 0.0000 0.00%
2024-11-04 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0893 1.0893 1.0891 1.0891 0.0002 0.02%
2024-11-01 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0891 1.0891 1.0890 1.0890 0.0001 0.01%
2024-10-31 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0890 1.0890 1.0889 1.0889 0.0001 0.01%
2024-10-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0889 1.0889 1.0889 1.0889 0.0000 0.00%
2024-10-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-10-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-10-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-10-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-10-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-10-22 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-10-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-10-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0885 1.0885 1.0884 1.0884 0.0001 0.01%
2024-10-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-10-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-10-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0882 1.0882 1.0879 1.0879 0.0003 0.03%
2024-10-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0873 1.0873 0.0006 0.06%
2024-10-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 0.0004 0.04%
2024-10-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0869 1.0869 0.0000 0.00%
2024-10-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0869 1.0869 1.0876 1.0876 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-09-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0881 1.0881 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0881 1.0881 1.0883 1.0883 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-09-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-09-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-09-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0879 1.0879 0.0000 0.00%
2024-09-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2024-09-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2024-09-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2024-09-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0875 1.0875 1.0875 1.0875 0.0000 0.00%
2024-09-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-09-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-09-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-09-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2024-09-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0873 1.0873 1.0872 1.0872 0.0001 0.01%
2024-09-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-09-04 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-09-03 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-09-02 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-08-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2024-08-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2024-08-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0864 1.0864 1.0864 1.0864 0.0000 0.00%
2024-08-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-08-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0865 1.0865 1.0866 1.0866 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0867 1.0867 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0867 1.0867 1.0865 1.0865 0.0002 0.02%
2024-08-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-08-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2024-08-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0863 1.0863 1.0863 1.0863 0.0000 0.00%
2024-08-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2024-08-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2024-08-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0861 1.0861 1.0864 1.0864 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0866 1.0866 0.0000 0.00%
2024-08-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2024-08-02 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2024-07-31 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2024-07-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0859 1.0859 1.0857 1.0857 0.0002 0.02%
2024-07-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2024-07-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2024-07-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2024-07-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2024-07-23 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2024-07-22 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-07-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2024-07-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2024-07-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0849 1.0849 1.0848 1.0848 0.0001 0.01%
2024-07-16 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0848 1.0848 1.0847 1.0847 0.0001 0.01%
2024-07-15 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0847 1.0847 1.0845 1.0845 0.0002 0.02%
2024-07-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2024-07-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2024-07-10 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2024-07-09 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2024-07-08 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2024-07-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0841 1.0841 1.0841 1.0841 0.0000 0.00%
2024-07-04 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0841 1.0841 1.0840 1.0840 0.0001 0.01%
2024-07-03 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2024-07-02 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0839 1.0839 1.0838 1.0838 0.0001 0.01%
2024-07-01 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2024-06-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2024-06-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0836 1.0836 1.0835 1.0835 0.0001 0.01%
2024-06-26 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2024-06-25 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2024-06-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-06-21 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0832 1.0832 1.0832 1.0832 0.0000 0.00%
2024-06-20 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-06-19 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0831 1.0831 1.0831 1.0831 0.0000 0.00%
2024-06-18 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-06-17 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0830 1.0830 1.0830 1.0830 0.0000 0.00%
2024-06-14 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-06-13 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2024-06-12 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0828 1.0828 1.0828 1.0828 0.0000 0.00%
2024-06-11 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0828 1.0828 1.0826 1.0826 0.0002 0.02%
2024-06-07 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-06-06 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2024-06-05 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0823 1.0823 1.0822 1.0822 0.0001 0.01%
2024-06-04 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0822 1.0822 1.0821 1.0821 0.0001 0.01%
2024-06-03 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0821 1.0821 1.0819 1.0819 0.0002 0.02%
2024-05-31 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0819 1.0819 1.0820 1.0820 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0820 1.0820 1.0819 1.0819 0.0001 0.01%
2024-05-29 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0819 1.0819 1.0818 1.0818 0.0001 0.01%
2024-05-28 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0818 1.0818 1.0818 1.0818 0.0000 0.00%
2024-05-27 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2024-05-24 013208 萬(wàn)家穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債C 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%