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華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013192)

今天最新凈值 0.9850 0.0059 0.6000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9850
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0450億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一月華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(013192)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9850 0.9850 0.0034 0.35%
2025-05-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9791 0.9791 0.0059 0.60%
2025-05-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9773 0.9773 0.0008 0.08%
2025-05-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9815 0.9815 -0.0042 -0.43%
2025-05-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-05-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9798 0.9798 0.0012 0.12%
2025-05-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9779 0.9779 0.0019 0.19%
2025-05-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9792 0.9792 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-05-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9716 0.9716 0.0063 0.65%
2025-04-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-04-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-04-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9724 0.9724 -0.0014 -0.14%