搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013192)

今天最新凈值 0.9791 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9791
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0450億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一季華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A(013192)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9791 0.9791 0.0059 0.60%
2025-05-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9773 0.9773 0.0008 0.08%
2025-05-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9815 0.9815 -0.0042 -0.43%
2025-05-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-05-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9798 0.9798 0.0012 0.12%
2025-05-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9779 0.9779 0.0019 0.19%
2025-05-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9792 0.9792 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-05-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9716 0.9716 0.0063 0.65%
2025-04-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-04-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-04-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9724 0.9724 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9735 0.9735 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9714 0.9714 0.0021 0.22%
2025-04-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9643 0.9643 0.0071 0.74%
2025-04-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9655 0.9655 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9647 0.9647 0.0008 0.08%
2025-04-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9685 0.9685 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9704 0.9704 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9653 0.9653 0.0051 0.53%
2025-04-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2025-04-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9526 0.9526 0.0101 1.06%
2025-04-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9464 0.9464 0.0062 0.66%
2025-04-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9402 0.9402 0.0062 0.66%
2025-04-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9808 0.9808 -0.0406 -4.14%
2025-04-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9847 0.9847 -0.0039 -0.40%
2025-04-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10%
2025-04-01 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9786 0.9786 0.0051 0.52%
2025-03-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9828 0.9828 -0.0042 -0.43%
2025-03-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9825 0.9825 0.0022 0.22%
2025-03-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9813 0.9813 0.0012 0.12%
2025-03-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9825 0.9825 0.0000 0.00%
2025-03-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9909 0.9909 -0.0084 -0.85%
2025-03-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9939 0.9939 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9921 0.9921 0.0033 0.33%
2025-03-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2025-03-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9843 0.9843 0.0074 0.75%
2025-03-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9877 0.9877 -0.0034 -0.34%
2025-03-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9880 0.9880 0.0009 0.09%
2025-03-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9891 0.9891 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
2025-03-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9800 0.9800 0.0016 0.16%
2025-03-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9776 0.9776 0.0024 0.25%
2025-03-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9906 0.9906 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61%
2025-02-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9921 0.9921 -0.0021 -0.21%