搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(xún)(013192)

今天最新凈值 0.9850 0.0059 0.6000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9850
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0450億
  • 最近資產(chǎn)：2.95億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一年華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A|華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A(013192)基金累計(jì)收益率2.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9850 0.9850 0.0034 0.35%
2025-05-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9791 0.9791 0.0059 0.60%
2025-05-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9781 0.9781 0.0010 0.10%
2025-05-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9773 0.9773 0.0008 0.08%
2025-05-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9815 0.9815 -0.0042 -0.43%
2025-05-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9810 0.9810 0.0005 0.05%
2025-05-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9798 0.9798 0.0012 0.12%
2025-05-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9798 0.9798 0.9779 0.9779 0.0019 0.19%
2025-05-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9792 0.9792 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-05-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9779 0.9779 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9716 0.9716 0.0063 0.65%
2025-04-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9697 0.9697 0.0019 0.20%
2025-04-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9679 0.9679 0.0018 0.19%
2025-04-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9701 0.9701 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9724 0.9724 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9724 0.9724 0.9735 0.9735 -0.0011 -0.11%
2025-04-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9714 0.9714 0.0021 0.22%
2025-04-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9643 0.9643 0.0071 0.74%
2025-04-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9655 0.9655 -0.0012 -0.12%
2025-04-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9647 0.9647 0.0008 0.08%
2025-04-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9647 0.9647 0.9685 0.9685 -0.0038 -0.39%
2025-04-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9704 0.9704 -0.0019 -0.20%
2025-04-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9653 0.9653 0.0051 0.53%
2025-04-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2025-04-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9526 0.9526 0.0101 1.06%
2025-04-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9464 0.9464 0.0062 0.66%
2025-04-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9402 0.9402 0.0062 0.66%
2025-04-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9808 0.9808 -0.0406 -4.14%
2025-04-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9847 0.9847 -0.0039 -0.40%
2025-04-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10%
2025-04-01 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9786 0.9786 0.0051 0.52%
2025-03-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9828 0.9828 -0.0042 -0.43%
2025-03-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9847 0.9847 -0.0019 -0.19%
2025-03-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9825 0.9825 0.0022 0.22%
2025-03-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9813 0.9813 0.0012 0.12%
2025-03-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9813 0.9813 0.9825 0.9825 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9825 0.9825 0.0000 0.00%
2025-03-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9909 0.9909 -0.0084 -0.85%
2025-03-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9909 0.9909 0.9939 0.9939 -0.0030 -0.30%
2025-03-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9954 0.9954 -0.0015 -0.15%
2025-03-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9921 0.9921 0.0033 0.33%
2025-03-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9917 0.9917 0.0004 0.04%
2025-03-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9843 0.9843 0.0074 0.75%
2025-03-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9877 0.9877 -0.0034 -0.34%
2025-03-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9888 0.9888 -0.0011 -0.11%
2025-03-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9880 0.9880 0.0009 0.09%
2025-03-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9880 0.9880 0.9891 0.9891 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9816 0.9816 0.0075 0.76%
2025-03-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9800 0.9800 0.0016 0.16%
2025-03-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9776 0.9776 0.0024 0.25%
2025-03-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9776 0.9776 0.9785 0.9785 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9785 0.9785 0.9906 0.9906 -0.0121 -1.22%
2025-02-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9920 0.9920 -0.0014 -0.14%
2025-02-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61%
2025-02-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9921 0.9921 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9860 0.9860 0.0061 0.62%
2025-02-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9839 0.9839 0.0021 0.21%
2025-02-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2025-02-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9852 0.9852 -0.0056 -0.57%
2025-02-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9844 0.9844 0.0008 0.08%
2025-02-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9844 0.9844 0.9815 0.9815 0.0029 0.30%
2025-02-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9853 0.9853 -0.0038 -0.39%
2025-02-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9853 0.9853 0.9821 0.9821 0.0032 0.33%
2025-02-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9845 0.9845 -0.0024 -0.24%
2025-02-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9818 0.9818 0.0027 0.28%
2025-02-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9818 0.9818 0.9762 0.9762 0.0056 0.57%
2025-02-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9701 0.9701 0.0061 0.63%
2025-02-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9725 0.9725 -0.0024 -0.25%
2025-01-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9754 0.9754 -0.0029 -0.30%
2025-01-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9754 0.9754 0.9709 0.9709 0.0045 0.46%
2025-01-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9726 0.9726 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9697 0.9697 0.0030 0.31%
2025-01-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9568 0.9568 0.9625 0.9625 -0.0057 -0.59%
2025-01-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9625 0.9625 0.9630 0.9630 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9630 0.9630 0.9649 0.9649 -0.0019 -0.20%
2025-01-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9609 0.9609 0.0040 0.42%
2025-01-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9606 0.9606 0.0003 0.03%
2025-01-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9655 0.9655 -0.0049 -0.51%
2025-01-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9745 0.9745 -0.0090 -0.92%
2024-12-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9821 0.9821 -0.0076 -0.77%
2024-12-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9832 0.9832 -0.0011 -0.11%
2024-12-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9825 0.9825 0.0007 0.07%
2024-12-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9817 0.9817 0.9769 0.9769 0.0048 0.49%
2024-12-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9769 0.9769 0.9810 0.9810 -0.0041 -0.42%
2024-12-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9810 0.9810 0.9802 0.9802 0.0008 0.08%
2024-12-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2024-12-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9831 0.9831 -0.0040 -0.41%
2024-12-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9884 0.9884 -0.0053 -0.54%
2024-12-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9884 0.9884 0.9969 0.9969 -0.0085 -0.85%
2024-12-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9919 0.9919 0.0050 0.50%
2024-12-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9887 0.9887 0.0032 0.32%
2024-12-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9847 0.9847 0.0040 0.41%
2024-12-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9847 0.9847 0.9855 0.9855 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9803 0.9803 0.0052 0.53%
2024-12-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9794 0.9794 0.0009 0.09%
2024-12-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9842 0.9842 -0.0048 -0.49%
2024-12-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9842 0.9842 0.0000 0.00%
2024-12-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9783 0.9783 0.0059 0.60%
2024-11-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9719 0.9719 0.0064 0.66%
2024-11-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9719 0.9719 0.9738 0.9738 -0.0019 -0.20%
2024-11-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9738 0.9738 0.9650 0.9650 0.0088 0.91%
2024-11-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9652 0.9652 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9655 0.9655 -0.0003 -0.03%
2024-11-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9788 0.9788 -0.0133 -1.36%
2024-11-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9784 0.9784 0.0004 0.04%
2024-11-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9725 0.9725 0.0059 0.61%
2024-11-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9664 0.9664 0.0061 0.63%
2024-11-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9727 0.9727 -0.0063 -0.65%
2024-11-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9815 0.9815 -0.0088 -0.90%
2024-11-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9928 0.9928 -0.0113 -1.14%
2024-11-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9917 0.9917 0.0011 0.11%
2024-11-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9961 0.9961 -0.0044 -0.44%
2024-11-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9902 0.9902 0.0059 0.60%
2024-11-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9927 0.9927 -0.0025 -0.25%
2024-11-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9927 0.9927 0.9837 0.9837 0.0090 0.91%
2024-11-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9841 0.9841 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9737 0.9737 0.0104 1.07%
2024-11-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9682 0.9682 0.0055 0.57%
2024-11-01 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9682 0.9682 0.9698 0.9698 -0.0016 -0.16%
2024-10-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9679 0.9679 0.0019 0.20%
2024-10-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9705 0.9705 -0.0026 -0.27%
2024-10-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9705 0.9705 0.9767 0.9767 -0.0062 -0.63%
2024-10-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9727 0.9727 0.0040 0.41%
2024-10-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9666 0.9666 0.0061 0.63%
2024-10-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9710 0.9710 -0.0044 -0.45%
2024-10-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9711 0.9711 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9694 0.9694 0.0017 0.18%
2024-10-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9655 0.9655 0.0039 0.40%
2024-10-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9497 0.9497 0.0158 1.66%
2024-10-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9497 0.9497 0.9521 0.9521 -0.0024 -0.25%
2024-10-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2024-10-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9603 0.9603 -0.0092 -0.96%
2024-10-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9485 0.9485 0.0118 1.24%
2024-10-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9607 0.9607 -0.0122 -1.27%
2024-10-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9595 0.9595 0.0012 0.13%
2024-10-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9925 0.9925 -0.0330 -3.32%
2024-10-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9688 0.9688 0.0237 2.45%
2024-09-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9328 0.9328 0.0360 3.86%
2024-09-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9165 0.9165 0.0163 1.78%
2024-09-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9165 0.9165 0.8990 0.8990 0.0175 1.95%
2024-09-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8990 0.8990 0.8948 0.8948 0.0042 0.47%
2024-09-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8948 0.8948 0.8785 0.8785 0.0163 1.86%
2024-09-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8792 0.8792 -0.0007 -0.08%
2024-09-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8802 0.8802 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8802 0.8802 0.8760 0.8760 0.0042 0.48%
2024-09-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8756 0.8756 0.0004 0.05%
2024-09-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8768 0.8768 -0.0012 -0.14%
2024-09-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8768 0.8768 0.8786 0.8786 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8786 0.8786 0.8790 0.8790 -0.0004 -0.05%
2024-09-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2024-09-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8797 0.8797 0.8842 0.8842 -0.0045 -0.51%
2024-09-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8842 0.8842 0.8889 0.8889 -0.0047 -0.53%
2024-09-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8889 0.8889 0.8864 0.8864 0.0025 0.28%
2024-09-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8864 0.8864 0.8881 0.8881 -0.0017 -0.19%
2024-09-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8865 0.8865 0.0016 0.18%
2024-09-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8865 0.8865 0.8933 0.8933 -0.0068 -0.76%
2024-08-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8933 0.8933 0.8866 0.8866 0.0067 0.76%
2024-08-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8866 0.8866 0.8849 0.8849 0.0017 0.19%
2024-08-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8861 0.8861 -0.0012 -0.14%
2024-08-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8861 0.8861 0.8892 0.8892 -0.0031 -0.35%
2024-08-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8881 0.8881 0.0011 0.12%
2024-08-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8881 0.8881 0.8885 0.8885 -0.0004 -0.05%
2024-08-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8912 0.8912 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8912 0.8912 0.8928 0.8928 -0.0016 -0.18%
2024-08-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8992 0.8992 -0.0064 -0.71%
2024-08-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8992 0.8992 0.8970 0.8970 0.0022 0.25%
2024-08-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8970 0.8970 0.8987 0.8987 -0.0017 -0.19%
2024-08-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8987 0.8987 0.8986 0.8986 0.0001 0.01%
2024-08-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8986 0.8986 0.9033 0.9033 -0.0047 -0.52%
2024-08-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9033 0.9033 0.9028 0.9028 0.0005 0.06%
2024-08-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9044 0.9044 -0.0016 -0.18%
2024-08-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9044 0.9044 0.9056 0.9056 -0.0012 -0.13%
2024-08-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9059 0.9059 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9059 0.9059 0.9066 0.9066 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9066 0.9066 0.9034 0.9034 0.0032 0.35%
2024-08-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9111 0.9111 -0.0077 -0.85%
2024-08-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9158 0.9158 -0.0047 -0.51%
2024-08-01 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9174 0.9174 -0.0016 -0.17%
2024-07-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9174 0.9174 0.9047 0.9047 0.0127 1.40%
2024-07-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9067 0.9067 0.9081 0.9081 -0.0014 -0.15%
2024-07-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9028 0.9028 0.0053 0.59%
2024-07-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9028 0.9028 0.9061 0.9061 -0.0033 -0.36%
2024-07-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9116 0.9116 -0.0055 -0.60%
2024-07-23 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9222 0.9222 -0.0106 -1.15%
2024-07-22 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9235 0.9235 -0.0013 -0.14%
2024-07-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9246 0.9246 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9237 0.9237 0.0009 0.10%
2024-07-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9263 0.9263 -0.0026 -0.28%
2024-07-16 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9247 0.9247 0.0016 0.17%
2024-07-15 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9247 0.9247 0.9265 0.9265 -0.0018 -0.19%
2024-07-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9271 0.9271 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9271 0.9271 0.9214 0.9214 0.0057 0.62%
2024-07-10 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9231 0.9231 -0.0017 -0.18%
2024-07-09 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9231 0.9231 0.9177 0.9177 0.0054 0.59%
2024-07-08 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9238 0.9238 -0.0061 -0.66%
2024-07-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9204 0.9204 0.0034 0.37%
2024-07-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9250 0.9250 -0.0046 -0.50%
2024-07-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9282 0.9282 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9316 0.9316 -0.0034 -0.36%
2024-07-01 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9272 0.9272 0.0044 0.47%
2024-06-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9249 0.9249 0.0023 0.25%
2024-06-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9307 0.9307 -0.0058 -0.62%
2024-06-26 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9307 0.9307 0.9246 0.9246 0.0061 0.66%
2024-06-25 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9246 0.9246 0.9263 0.9263 -0.0017 -0.18%
2024-06-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9348 0.9348 -0.0085 -0.91%
2024-06-21 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9352 0.9352 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9394 0.9394 -0.0042 -0.45%
2024-06-19 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9413 0.9413 -0.0019 -0.20%
2024-06-18 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9397 0.9397 0.0016 0.17%
2024-06-17 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9408 0.9408 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9386 0.9386 0.0022 0.23%
2024-06-13 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9401 0.9401 -0.0015 -0.16%
2024-06-12 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9391 0.9391 0.0010 0.11%
2024-06-11 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9391 0.9391 0.9389 0.9389 0.0002 0.02%
2024-06-07 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9394 0.9394 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9415 0.9415 -0.0021 -0.22%
2024-06-05 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9455 0.9455 -0.0040 -0.42%
2024-06-04 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9425 0.9425 0.0030 0.32%
2024-06-03 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2024-05-31 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9448 0.9448 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9473 0.9473 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9475 0.9475 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9508 0.9508 -0.0033 -0.35%
2024-05-27 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9464 0.9464 0.0044 0.46%
2024-05-24 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9505 0.9505 -0.0041 -0.43%