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嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢(013189)

今天最新凈值 1.0332 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0328 -0.0004 -0.0401%
  • 累計凈值：1.0332
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3051億
  • 最近資產(chǎn)：4.38億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡永青
近一周嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合(013189)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013189 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 1.0314 1.0314 1.0332 1.0332 -0.0018 -0.17%
2025-05-22 013189 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 1.0332 1.0332 1.0342 1.0342 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 013189 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2025-05-20 013189 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 1.0337 1.0337 1.0308 1.0308 0.0029 0.28%
2025-05-19 013189 嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 1.0308 1.0308 1.0294 1.0294 0.0014 0.14%