嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢(013189)
今天最新凈值
1.0332
-0.0010 -0.1000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0328
-0.0004 -0.0401%
- 累計凈值：1.0332
- 成立日期：2021-09-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3051億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一月嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合(013189)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
013189 |
嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
