嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢(013189)
今天最新凈值
1.0332
-0.0010 -0.1000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0328
-0.0004 -0.0401%
- 累計(jì)凈值：1.0332
- 成立日期：2021-09-13
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3051億
- 最近資產(chǎn)：4.38億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：胡永青
近一季嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合(013189)基金累計(jì)收益率-0.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0314 |
1.0314 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0337 |
1.0337 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0296 |
1.0296 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0291 |
1.0291 |
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| 2025-05-07 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0282 |
1.0282 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0284 |
1.0284 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0258 |
1.0258 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-21 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-18 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0216 |
1.0216 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-04-15 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-14 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-11 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0249 |
1.0249 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-09 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-07 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-04-03 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-02 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0247 |
1.0247 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-20 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-03-19 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-18 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0243 |
1.0243 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0223 |
1.0223 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0205 |
1.0205 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-03-10 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0245 |
1.0245 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-03-07 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-03-05 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0239 |
1.0239 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-03 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0225 |
1.0225 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0224 |
1.0224 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-02-27 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-02-26 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
013189 |
嘉實(shí)穩(wěn)健添利一年持有混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0033 |
-0.32% |
