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國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(國泰瑞鑫一年定期開放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(013159)

今天最新凈值 1.0644 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1203
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.9961億
  • 最近資產(chǎn)：62.18億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰
近一季國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式|國泰瑞鑫一年定期開放債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式(013159)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0651 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0644 1.1203 1.0657 1.1216 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0657 1.1216 1.0641 1.1200 0.0016 0.15%
2025-04-30 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0641 1.1200 1.0615 1.1174 0.0026 0.24%
2025-04-25 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0615 1.1174 1.0621 1.1180 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0621 1.1180 1.0617 1.1176 0.0004 0.04%
2025-04-11 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0617 1.1176 1.0600 1.1159 0.0017 0.16%
2025-04-03 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0600 1.1159 1.0546 1.1105 0.0054 0.51%
2025-03-28 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0546 1.1105 1.0537 1.1096 0.0009 0.09%
2025-03-21 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0537 1.1096 1.0523 1.1082 0.0014 0.13%
2025-03-14 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1082 1.0523 1.1082 0.0000 0.00%
2025-03-07 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0523 1.1082 1.0548 1.1107 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 013159 國泰瑞鑫一年定開債發(fā)起式 1.0548 1.1107 1.0568 1.1127 -0.0020 -0.19%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%