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華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013158)

今天最新凈值 1.0644 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0644
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2262億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易
近一季華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013158)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-05-20 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0625 1.0625 0.0019 0.18%
2025-05-19 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-05-15 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0648 1.0648 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0631 1.0631 0.0017 0.16%
2025-05-13 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-05-08 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-05-07 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.10%
2025-05-06 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0604 1.0604 0.0018 0.17%
2025-04-30 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2025-04-28 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-25 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0579 1.0579 0.0016 0.15%
2025-04-24 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%
2025-04-23 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0574 1.0574 1.0588 1.0588 -0.0014 -0.13%
2025-04-22 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0588 1.0588 1.0566 1.0566 0.0022 0.21%
2025-04-21 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0566 1.0566 0.0000 0.00%
2025-04-18 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0559 1.0559 0.0009 0.09%
2025-04-16 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2025-04-15 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0547 1.0547 1.0539 1.0539 0.0008 0.08%
2025-04-14 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0511 1.0511 0.0028 0.27%
2025-04-11 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0438 1.0438 0.0081 0.78%
2025-04-09 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0438 1.0438 1.0459 1.0459 -0.0021 -0.20%
2025-04-08 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0436 1.0436 0.0023 0.22%
2025-04-07 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0436 1.0436 1.0611 1.0611 -0.0175 -1.65%
2025-04-03 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0611 1.0611 1.0619 1.0619 -0.0008 -0.08%
2025-04-02 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0613 1.0613 0.0006 0.06%
2025-04-01 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0613 1.0613 1.0594 1.0594 0.0019 0.18%
2025-03-31 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0594 1.0594 1.0627 1.0627 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0632 1.0632 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0632 1.0632 1.0643 1.0643 -0.0011 -0.10%
2025-03-26 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2025-03-25 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0642 1.0642 0.0000 0.00%
2025-03-24 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0629 1.0629 0.0013 0.12%
2025-03-21 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0629 1.0629 1.0670 1.0670 -0.0041 -0.38%
2025-03-20 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2025-03-19 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0659 1.0659 0.0009 0.08%
2025-03-18 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0659 1.0659 1.0631 1.0631 0.0028 0.26%
2025-03-17 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0598 1.0598 0.0039 0.37%
2025-03-13 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2025-03-12 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0607 1.0607 1.0609 1.0609 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0655 1.0655 -0.0046 -0.43%
2025-03-10 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0658 1.0658 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0658 1.0658 1.0684 1.0684 -0.0026 -0.24%
2025-03-06 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0684 1.0684 1.0651 1.0651 0.0033 0.31%
2025-03-05 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0647 1.0647 0.0004 0.04%
2025-03-04 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0633 1.0633 0.0018 0.17%
2025-02-28 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0704 1.0704 -0.0071 -0.66%
2025-02-27 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0707 1.0707 1.0675 1.0675 0.0032 0.30%
2025-02-25 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0697 1.0697 -0.0022 -0.21%
2025-02-24 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0697 1.0697 1.0712 1.0712 -0.0015 -0.14%