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華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(013158)

今天最新凈值 1.0644 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0644
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2262億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭錚 李曉易
近一月華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(013158)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0646 1.0646 1.0644 1.0644 0.0002 0.02%
2025-05-20 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0644 1.0644 1.0625 1.0625 0.0019 0.18%
2025-05-19 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0625 1.0625 1.0626 1.0626 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-05-15 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0619 1.0619 1.0648 1.0648 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0631 1.0631 0.0017 0.16%
2025-05-13 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0637 1.0637 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0637 1.0637 1.0640 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-05-08 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0633 1.0633 0.0007 0.07%
2025-05-07 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0633 1.0633 1.0622 1.0622 0.0011 0.10%
2025-05-06 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0622 1.0622 1.0604 1.0604 0.0018 0.17%
2025-04-30 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0605 1.0605 1.0595 1.0595 0.0010 0.09%
2025-04-28 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.00%
2025-04-25 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0595 1.0595 1.0579 1.0579 0.0016 0.15%
2025-04-24 013158 華夏安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0579 1.0579 1.0574 1.0574 0.0005 0.05%