上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù))基金凈值查詢(013138)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.2120
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：72.7004億
- 最近資產(chǎn)：54.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳芳菲 許佳
近一月上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A|上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金凈值查詢
近一月,上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(013138)基金累計(jì)收益率0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.1290 |
1.2120 |
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| 2025-05-21 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-14 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-08 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-06 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-30 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.2151 |
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| 2025-04-29 |
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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.2144 |
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0.25% |
| 2025-04-28 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.1286 |
1.2116 |
1.1271 |
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| 2025-04-25 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-24 |
013138 |
上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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