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上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù))基金凈值查詢(013138)

今天最新凈值 1.1290 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2120
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.7004億
  • 最近資產(chǎn)：54.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 許佳
今年以來(lái)上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A|上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)基金凈值查詢
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今年以來(lái),上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(013138)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1290 1.2120 1.1292 1.2122 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1292 1.2122 1.1297 1.2127 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1297 1.2127 1.1302 1.2132 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1302 1.2132 1.1282 1.2112 0.0020 0.18%
2025-05-16 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1282 1.2112 1.1280 1.2110 0.0002 0.02%
2025-05-15 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1280 1.2110 1.1297 1.2127 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1297 1.2127 1.1307 1.2137 -0.0010 -0.09%
2025-05-13 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1307 1.2137 1.1282 1.2112 0.0025 0.22%
2025-05-12 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1282 1.2112 1.1338 1.2168 -0.0056 -0.49%
2025-05-09 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1338 1.2168 1.1331 1.2161 0.0007 0.06%
2025-05-08 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1331 1.2161 1.1308 1.2138 0.0023 0.20%
2025-05-07 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1308 1.2138 1.1323 1.2153 -0.0015 -0.13%
2025-05-06 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1323 1.2153 1.1321 1.2151 0.0002 0.02%
2025-04-30 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1321 1.2151 1.1314 1.2144 0.0007 0.06%
2025-04-29 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1314 1.2144 1.1286 1.2116 0.0028 0.25%
2025-04-28 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1286 1.2116 1.1271 1.2101 0.0015 0.13%
2025-04-25 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1271 1.2101 1.1268 1.2098 0.0003 0.03%
2025-04-24 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1268 1.2098 1.1272 1.2102 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1272 1.2102 1.1287 1.2117 -0.0015 -0.13%
2025-04-22 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1287 1.2117 1.1271 1.2101 0.0016 0.14%
2025-04-21 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1271 1.2101 1.1284 1.2114 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1284 1.2114 1.1280 1.2110 0.0004 0.04%
2025-04-17 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1280 1.2110 1.1294 1.2124 -0.0014 -0.12%
2025-04-16 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1294 1.2124 1.1284 1.2114 0.0010 0.09%
2025-04-15 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1284 1.2114 1.1283 1.2113 0.0001 0.01%
2025-04-14 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1283 1.2113 1.1282 1.2112 0.0001 0.01%
2025-04-11 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1282 1.2112 1.1283 1.2113 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1283 1.2113 1.1276 1.2106 0.0007 0.06%
2025-04-09 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1276 1.2106 1.1277 1.2107 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1277 1.2107 1.1330 1.2160 -0.0053 -0.47%
2025-04-07 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1330 1.2160 1.1255 1.2085 0.0075 0.67%
2025-04-03 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1255 1.2085 1.1167 1.1997 0.0088 0.79%
2025-04-02 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1167 1.1997 1.1126 1.1956 0.0041 0.37%
2025-04-01 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1126 1.1956 1.1117 1.1947 0.0009 0.08%
2025-03-31 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1117 1.1947 1.1098 1.1928 0.0019 0.17%
2025-03-28 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1098 1.1928 1.1105 1.1935 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1105 1.1935 1.1112 1.1942 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1112 1.1942 1.1084 1.1914 0.0028 0.25%
2025-03-25 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1084 1.1914 1.1066 1.1896 0.0018 0.16%
2025-03-24 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1066 1.1896 1.1051 1.1881 0.0015 0.14%
2025-03-21 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1051 1.1881 1.1064 1.1894 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1064 1.1894 1.1008 1.1838 0.0056 0.51%
2025-03-19 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1008 1.1838 1.0995 1.1825 0.0013 0.12%
2025-03-18 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0995 1.1825 1.0992 1.1822 0.0003 0.03%
2025-03-17 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0992 1.1822 1.1065 1.1895 -0.0073 -0.66%
2025-03-14 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1065 1.1895 1.1037 1.1867 0.0028 0.25%
2025-03-13 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1037 1.1867 1.1045 1.1875 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1045 1.1875 1.1005 1.1835 0.0040 0.36%
2025-03-11 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1005 1.1835 1.1081 1.1911 -0.0076 -0.69%
2025-03-10 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1081 1.1911 1.1100 1.1930 -0.0019 -0.17%
2025-03-07 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1100 1.1930 1.1162 1.1992 -0.0062 -0.56%
2025-03-06 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1162 1.1992 1.1202 1.2032 -0.0040 -0.36%
2025-03-05 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1202 1.2032 1.1197 1.2027 0.0005 0.04%
2025-03-04 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1197 1.2027 1.1200 1.2030 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1200 1.2030 1.1165 1.1995 0.0035 0.31%
2025-02-28 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1165 1.1995 1.1140 1.1970 0.0025 0.22%
2025-02-27 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1140 1.1970 1.1175 1.2005 -0.0035 -0.31%
2025-02-26 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1175 1.2005 1.1173 1.2003 0.0002 0.02%
2025-02-25 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1173 1.2003 1.1151 1.1981 0.0022 0.20%
2025-02-24 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1151 1.1981 1.1200 1.2030 -0.0049 -0.44%
2025-02-21 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1200 1.2030 1.1235 1.2065 -0.0035 -0.31%
2025-02-20 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1235 1.2065 1.1267 1.2097 -0.0032 -0.28%
2025-02-19 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1267 1.2097 1.1252 1.2082 0.0015 0.13%
2025-02-18 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1252 1.2082 1.1266 1.2096 -0.0014 -0.12%
2025-02-17 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1266 1.2096 1.1299 1.2129 -0.0033 -0.29%
2025-02-14 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1299 1.2129 1.1320 1.2150 -0.0021 -0.19%
2025-02-13 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1320 1.2150 1.1322 1.2152 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1322 1.2152 1.1327 1.2157 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1327 1.2157 1.1321 1.2151 0.0006 0.05%
2025-02-10 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1321 1.2151 1.1340 1.2170 -0.0019 -0.17%
2025-02-07 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1340 1.2170 1.1341 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1341 1.2171 1.1324 1.2154 0.0017 0.15%
2025-02-05 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1324 1.2154 1.1306 1.2136 0.0018 0.16%
2025-01-27 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1306 1.2136 1.1279 1.2109 0.0027 0.24%
2025-01-22 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1286 1.2116 1.1288 1.2118 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1291 1.2121 1.1265 1.2095 0.0026 0.23%
2025-01-13 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1265 1.2095 1.1289 1.2119 -0.0024 -0.21%
2025-01-10 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1289 1.2119 1.1280 1.2110 0.0009 0.08%
2025-01-09 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1280 1.2110 1.1308 1.2138 -0.0028 -0.25%
2025-01-08 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1308 1.2138 1.1311 1.2141 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1311 1.2141 1.1333 1.2163 -0.0022 -0.19%
2025-01-06 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1333 1.2163 1.1322 1.2152 0.0011 0.10%
2025-01-03 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1322 1.2152 1.1311 1.2141 0.0011 0.10%
2025-01-02 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1311 1.2141 1.1253 1.2083 0.0058 0.52%