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上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(上銀中債5-10年國開行債券指數(shù))基金凈值查詢(013138)

今天最新凈值 1.1292 -0.0005 -0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.7004億
  • 最近資產：78.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳芳菲 許佳
近一周上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A|上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A(013138)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1290 1.2120 1.1292 1.2122 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1292 1.2122 1.1297 1.2127 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1297 1.2127 1.1302 1.2132 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1302 1.2132 1.1282 1.2112 0.0020 0.18%
2025-05-16 013138 上銀中債5-10年國開行債券指數(shù)A 1.1282 1.2112 1.1280 1.2110 0.0002 0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%