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華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(013126)

今天最新凈值 0.7011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7011
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6903億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(013126)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013126 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.7011 0.7011 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013126 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.0000 0.00%
2025-05-20 013126 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66%
2025-05-19 013126 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6965 0.6965 0.7015 0.7015 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 013126 華夏中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7015 0.7015 0.7081 0.7081 -0.0066 -0.93%