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華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(013126)

今天最新凈值 0.7011 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7011
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6903億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一月華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(013126)基金累計收益率-1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.7011 0.7011 -0.0017 -0.24%
2025-05-21 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.7011 0.7011 0.0000 0.00%
2025-05-20 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7011 0.7011 0.6965 0.6965 0.0046 0.66%
2025-05-19 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6965 0.6965 0.7015 0.7015 -0.0050 -0.71%
2025-05-16 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7015 0.7015 0.7081 0.7081 -0.0066 -0.93%
2025-05-15 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7081 0.7081 0.7110 0.7110 -0.0029 -0.41%
2025-05-14 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7110 0.7110 0.7019 0.7019 0.0091 1.30%
2025-05-13 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7019 0.7019 0.7033 0.7033 -0.0014 -0.20%
2025-05-12 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7033 0.7033 0.7013 0.7013 0.0020 0.29%
2025-05-09 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7013 0.7013 0.7005 0.7005 0.0008 0.11%
2025-05-08 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7005 0.7005 0.6975 0.6975 0.0030 0.43%
2025-05-07 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6975 0.6975 0.6960 0.6960 0.0015 0.22%
2025-05-06 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6960 0.6960 0.6942 0.6942 0.0018 0.26%
2025-04-30 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6942 0.6942 0.6928 0.6928 0.0014 0.20%
2025-04-29 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6928 0.6928 0.6960 0.6960 -0.0032 -0.46%
2025-04-28 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6960 0.6960 0.6973 0.6973 -0.0013 -0.19%
2025-04-25 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6973 0.6973 0.6997 0.6997 -0.0024 -0.34%
2025-04-24 013126 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6997 0.6997 0.7004 0.7004 -0.0007 -0.10%