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華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢(013101)

今天最新凈值 1.1006 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1004 0.0005 0.0442%
  • 累計(jì)凈值：1.1006
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9724億
  • 最近資產(chǎn)：2.10億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 孫蕾 吳凡
近一季華夏穩(wěn)福六個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏穩(wěn)福六個月持有混合A(013101)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2025-05-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2025-05-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2025-05-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0997 1.0997 1.1004 1.1004 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.1004 1.1004 1.0995 1.0995 0.0009 0.08%
2025-05-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-05-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0994 1.0994 1.0983 1.0983 0.0011 0.10%
2025-05-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0983 1.0983 1.0981 1.0981 0.0002 0.02%
2025-05-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0981 1.0981 1.0966 1.0966 0.0015 0.14%
2025-05-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-05-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0963 1.0963 1.0944 1.0944 0.0019 0.17%
2025-04-30 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0945 1.0945 1.0934 1.0934 0.0011 0.10%
2025-04-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0934 1.0934 1.0939 1.0939 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-04-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2025-04-22 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0941 1.0941 1.0928 1.0928 0.0013 0.12%
2025-04-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.05%
2025-04-16 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0933 1.0933 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0936 1.0936 1.0924 1.0924 0.0012 0.11%
2025-04-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2025-04-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0902 1.0902 0.0020 0.18%
2025-04-09 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0902 1.0902 1.0892 1.0892 0.0010 0.09%
2025-04-08 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0892 1.0892 1.0887 1.0887 0.0005 0.05%
2025-04-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0887 1.0887 1.0939 1.0939 -0.0052 -0.48%
2025-04-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0939 1.0939 1.0924 1.0924 0.0015 0.14%
2025-04-02 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0924 1.0924 1.0921 1.0921 0.0003 0.03%
2025-04-01 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0921 1.0921 1.0911 1.0911 0.0010 0.09%
2025-03-31 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0911 1.0911 1.0917 1.0917 -0.0006 -0.05%
2025-03-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0926 1.0926 1.0920 1.0920 0.0006 0.05%
2025-03-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0915 1.0915 0.0005 0.05%
2025-03-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-03-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0909 1.0909 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0909 1.0909 1.0922 1.0922 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2025-03-19 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0915 1.0915 0.0005 0.05%
2025-03-18 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0915 1.0915 1.0899 1.0899 0.0016 0.15%
2025-03-17 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0899 1.0899 1.0886 1.0886 0.0013 0.12%
2025-03-14 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0886 1.0886 1.0857 1.0857 0.0029 0.27%
2025-03-13 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0857 1.0857 1.0849 1.0849 0.0008 0.07%
2025-03-12 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-03-11 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0847 1.0847 1.0853 1.0853 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-07 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0856 1.0856 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0856 1.0856 1.0861 1.0861 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0860 1.0860 0.0001 0.01%
2025-03-04 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0860 1.0860 1.0852 1.0852 0.0008 0.07%
2025-03-03 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0852 1.0852 1.0834 1.0834 0.0018 0.17%
2025-02-28 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0834 1.0834 1.0861 1.0861 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0861 1.0861 1.0875 1.0875 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0875 1.0875 1.0840 1.0840 0.0035 0.32%
2025-02-25 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0840 1.0840 1.0850 1.0850 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 013101 華夏穩(wěn)福六個月持有混合A 1.0850 1.0850 1.0862 1.0862 -0.0012 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%