搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(013093)

今天最新凈值 0.7288 0.0377 5.4600% 2024-09-27
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7288
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1686億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無穹
近一年匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A(013093)基金累計(jì)收益率-11.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-09-27 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.7288 0.7288 0.6911 0.6911 0.0377 5.46%
2024-09-26 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6911 0.6911 0.6647 0.6647 0.0264 3.97%
2024-09-25 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6647 0.6647 0.6625 0.6625 0.0022 0.33%
2024-09-24 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6625 0.6625 0.6396 0.6396 0.0229 3.58%
2024-09-23 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
2024-09-20 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6414 0.6414 0.6395 0.6395 0.0019 0.30%
2024-09-19 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6395 0.6395 0.6323 0.6323 0.0072 1.14%
2024-09-18 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6323 0.6323 0.6290 0.6290 0.0033 0.52%
2024-09-13 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6290 0.6290 0.6291 0.6291 -0.0001 -0.02%
2024-09-12 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6291 0.6291 0.6308 0.6308 -0.0017 -0.27%
2024-09-11 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6308 0.6308 0.6273 0.6273 0.0035 0.56%
2024-09-10 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6273 0.6273 0.6259 0.6259 0.0014 0.22%
2024-09-09 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6259 0.6259 0.6288 0.6288 -0.0029 -0.46%
2024-09-06 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6288 0.6288 0.6350 0.6350 -0.0062 -0.98%
2024-09-05 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6350 0.6350 0.6347 0.6347 0.0003 0.05%
2024-09-04 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6347 0.6347 0.6387 0.6387 -0.0040 -0.63%
2024-09-03 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6387 0.6387 0.6331 0.6331 0.0056 0.88%
2024-09-02 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6331 0.6331 0.6466 0.6466 -0.0135 -2.09%
2024-08-30 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6466 0.6466 0.6329 0.6329 0.0137 2.16%
2024-08-29 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6329 0.6329 0.6198 0.6198 0.0131 2.11%
2024-08-28 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6198 0.6198 0.6246 0.6246 -0.0048 -0.77%
2024-08-27 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6246 0.6246 0.6300 0.6300 -0.0054 -0.86%
2024-08-26 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6300 0.6300 0.6293 0.6293 0.0007 0.11%
2024-08-23 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6293 0.6293 0.6316 0.6316 -0.0023 -0.36%
2024-08-22 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6316 0.6316 0.6290 0.6290 0.0026 0.41%
2024-08-21 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6290 0.6290 0.6307 0.6307 -0.0017 -0.27%
2024-08-20 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6307 0.6307 0.6345 0.6345 -0.0038 -0.60%
2024-08-19 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6345 0.6345 0.6345 0.6345 0.0000 0.00%
2024-08-16 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6345 0.6345 0.6293 0.6293 0.0052 0.83%
2024-08-15 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6293 0.6293 0.6266 0.6266 0.0027 0.43%
2024-08-14 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6266 0.6266 0.6333 0.6333 -0.0067 -1.06%
2024-08-13 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6333 0.6333 0.6311 0.6311 0.0022 0.35%
2024-08-12 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6311 0.6311 0.6304 0.6304 0.0007 0.11%
2024-08-09 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6304 0.6304 0.6279 0.6279 0.0025 0.40%
2024-08-08 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6279 0.6279 0.6254 0.6254 0.0025 0.40%
2024-08-07 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6254 0.6254 0.6251 0.6251 0.0003 0.05%
2024-08-06 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6251 0.6251 0.6229 0.6229 0.0022 0.35%
2024-08-05 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6229 0.6229 0.6314 0.6314 -0.0085 -1.35%
2024-08-02 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6314 0.6314 0.6417 0.6417 -0.0103 -1.61%
2024-07-31 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6452 0.6452 0.6265 0.6265 0.0187 2.98%
2024-07-30 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6265 0.6265 0.6336 0.6336 -0.0071 -1.12%
2024-07-29 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6336 0.6336 0.6348 0.6348 -0.0012 -0.19%
2024-07-26 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6348 0.6348 0.6304 0.6304 0.0044 0.70%
2024-07-25 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6304 0.6304 0.6395 0.6395 -0.0091 -1.42%
2024-07-24 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6395 0.6395 0.6498 0.6498 -0.0103 -1.59%
2024-07-23 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6498 0.6498 0.6667 0.6667 -0.0169 -2.53%
2024-07-22 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6667 0.6667 0.6598 0.6598 0.0069 1.05%
2024-07-19 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6598 0.6598 0.6626 0.6626 -0.0028 -0.42%
2024-07-18 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6626 0.6626 0.6625 0.6625 0.0001 0.02%
2024-07-17 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6625 0.6625 0.6633 0.6633 -0.0008 -0.12%
2024-07-16 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6633 0.6633 0.6587 0.6587 0.0046 0.70%
2024-07-15 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6587 0.6587 0.6692 0.6692 -0.0105 -1.57%
2024-07-12 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6692 0.6692 0.6635 0.6635 0.0057 0.86%
2024-07-11 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6635 0.6635 0.6518 0.6518 0.0117 1.80%
2024-07-10 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6518 0.6518 0.6525 0.6525 -0.0007 -0.11%
2024-07-09 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6525 0.6525 0.6427 0.6427 0.0098 1.52%
2024-07-08 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6427 0.6427 0.6492 0.6492 -0.0065 -1.00%
2024-07-05 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6492 0.6492 0.6482 0.6482 0.0010 0.15%
2024-07-04 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6482 0.6482 0.6504 0.6504 -0.0022 -0.34%
2024-07-03 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6504 0.6504 0.6435 0.6435 0.0069 1.07%
2024-07-02 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6435 0.6435 0.6472 0.6472 -0.0037 -0.57%
2024-07-01 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6472 0.6472 0.6493 0.6493 -0.0021 -0.32%
2024-06-28 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6493 0.6493 0.6503 0.6503 -0.0010 -0.15%
2024-06-27 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6503 0.6503 0.6617 0.6617 -0.0114 -1.72%
2024-06-26 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6617 0.6617 0.6527 0.6527 0.0090 1.38%
2024-06-25 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6527 0.6527 0.6588 0.6588 -0.0061 -0.93%
2024-06-24 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6588 0.6588 0.6646 0.6646 -0.0058 -0.87%
2024-06-21 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6646 0.6646 0.6689 0.6689 -0.0043 -0.64%
2024-06-20 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6689 0.6689 0.6779 0.6779 -0.0090 -1.33%
2024-06-19 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6779 0.6779 0.6709 0.6709 0.0070 1.04%
2024-06-18 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6709 0.6709 0.6713 0.6713 -0.0004 -0.06%
2024-06-17 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6713 0.6713 0.6647 0.6647 0.0066 0.99%
2024-06-14 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6647 0.6647 0.6643 0.6643 0.0004 0.06%
2024-06-13 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6643 0.6643 0.6576 0.6576 0.0067 1.02%
2024-06-12 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6576 0.6576 0.6591 0.6591 -0.0015 -0.23%
2024-06-11 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6591 0.6591 0.6555 0.6555 0.0036 0.55%
2024-06-07 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6555 0.6555 0.6637 0.6637 -0.0082 -1.24%
2024-06-06 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6637 0.6637 0.6636 0.6636 0.0001 0.02%
2024-06-05 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6636 0.6636 0.6620 0.6620 0.0016 0.24%
2024-06-04 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6620 0.6620 0.6534 0.6534 0.0086 1.32%
2024-06-03 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6534 0.6534 0.6444 0.6444 0.0090 1.40%
2024-05-31 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6444 0.6444 0.6528 0.6528 -0.0084 -1.29%
2024-05-30 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6528 0.6528 0.6534 0.6534 -0.0006 -0.09%
2024-05-29 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6534 0.6534 0.6628 0.6628 -0.0094 -1.42%
2024-05-28 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6628 0.6628 0.6665 0.6665 -0.0037 -0.56%
2024-05-27 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6665 0.6665 0.6601 0.6601 0.0064 0.97%
2024-05-24 013093 匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A 0.6601 0.6601 0.6735 0.6735 -0.0134 -1.99%