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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(013093)

今天最新凈值 0.7288 0.0377 5.4600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7288
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1686億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：樂無(wú)穹
匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金013093重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03690 美團(tuán)-W 0.8700 11.77% 0.22% 0.0259%
00700 騰訊控股 0.2600 9.35% -0.29% -0.0271%
01810 小米集團(tuán)-W 4.0200 7.25% -0.56% -0.0406%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.0300 4.57% -1.62% -0.0740%
002475 立訊精密 1.1600 4.28% -1.48% -0.0633%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.1500 3.62% 2.79% 0.1010%
000725 京東方Ａ 8.4700 3.21% -1.29% -0.0414%
06160 百濟(jì)神州 0.2900 3.19% 0.49% 0.0156%
01024 快手-W 0.7000 2.92% -0.82% -0.0239%
603259 藥明康德 0.6000 2.60% -1.18% -0.0307%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
52.76% -0.1585% 92.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金013093實(shí)時(shí)估值圖
匯添富中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A基金013093實(shí)時(shí)估值圖