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中信保誠中證信息安全指數(LOF)C基金凈值查詢(013083)

今天最新凈值 0.7294 -0.0051 -0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7242 -0.0052 -0.7177%
  • 累計凈值：0.7294
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6103億
  • 最近資產：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃稚
近半年中信保誠中證信息安全指數(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠中證信息安全指數(LOF)C(013083)基金累計收益率-7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7244 0.7244 0.7294 0.7294 -0.0050 -0.69%
2025-05-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7294 0.7294 0.7345 0.7345 -0.0051 -0.69%
2025-05-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7345 0.7345 0.7324 0.7324 0.0021 0.29%
2025-05-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7324 0.7324 0.7307 0.7307 0.0017 0.23%
2025-05-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7307 0.7307 0.7330 0.7330 -0.0023 -0.31%
2025-05-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7330 0.7330 0.7535 0.7535 -0.0205 -2.72%
2025-05-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7535 0.7535 0.7497 0.7497 0.0038 0.51%
2025-05-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7497 0.7497 0.7575 0.7575 -0.0078 -1.03%
2025-05-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7575 0.7575 0.7444 0.7444 0.0131 1.76%
2025-05-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7444 0.7444 0.7596 0.7596 -0.0152 -2.00%
2025-05-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7596 0.7596 0.7523 0.7523 0.0073 0.97%
2025-05-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7571 0.7571 -0.0048 -0.63%
2025-05-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7571 0.7571 0.7333 0.7333 0.0238 3.25%
2025-04-30 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7333 0.7333 0.7198 0.7198 0.0135 1.88%
2025-04-29 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7198 0.7198 0.7173 0.7173 0.0025 0.35%
2025-04-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7173 0.7173 0.7223 0.7223 -0.0050 -0.69%
2025-04-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7223 0.7223 0.7177 0.7177 0.0046 0.64%
2025-04-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7177 0.7177 0.7339 0.7339 -0.0162 -2.21%
2025-04-23 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7339 0.7339 0.7302 0.7302 0.0037 0.51%
2025-04-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7302 0.7302 0.7370 0.7370 -0.0068 -0.92%
2025-04-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7206 0.7206 0.0164 2.28%
2025-04-18 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7206 0.7206 0.7224 0.7224 -0.0018 -0.25%
2025-04-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7224 0.7224 0.7266 0.7266 -0.0042 -0.58%
2025-04-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7266 0.7266 0.7354 0.7354 -0.0088 -1.20%
2025-04-15 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7354 0.7354 0.7436 0.7436 -0.0082 -1.10%
2025-04-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7436 0.7436 0.7398 0.7398 0.0038 0.51%
2025-04-11 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7398 0.7398 0.7321 0.7321 0.0077 1.05%
2025-04-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7198 0.7198 0.0123 1.71%
2025-04-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7198 0.7198 0.6898 0.6898 0.0300 4.35%
2025-04-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6898 0.6898 0.6815 0.6815 0.0083 1.22%
2025-04-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6815 0.6815 0.7685 0.7685 -0.0870 -11.32%
2025-04-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7685 0.7685 0.7748 0.7748 -0.0063 -0.81%
2025-04-02 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7748 0.7748 0.7725 0.7725 0.0023 0.30%
2025-04-01 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7725 0.7725 0.7780 0.7780 -0.0055 -0.71%
2025-03-31 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7780 0.7780 0.7800 0.7800 -0.0020 -0.26%
2025-03-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7800 0.7800 0.7839 0.7839 -0.0039 -0.50%
2025-03-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7839 0.7839 0.7838 0.7838 0.0001 0.01%
2025-03-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7838 0.7838 0.7840 0.7840 -0.0002 -0.03%
2025-03-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7840 0.7840 0.7989 0.7989 -0.0149 -1.87%
2025-03-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7989 0.7989 0.8082 0.8082 -0.0093 -1.15%
2025-03-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8082 0.8082 0.8330 0.8330 -0.0248 -2.98%
2025-03-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8330 0.8330 0.8427 0.8427 -0.0097 -1.15%
2025-03-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8427 0.8427 0.8563 0.8563 -0.0136 -1.59%
2025-03-18 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8563 0.8563 0.8520 0.8520 0.0043 0.50%
2025-03-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8520 0.8520 0.8540 0.8540 -0.0020 -0.23%
2025-03-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8540 0.8540 0.8420 0.8420 0.0120 1.43%
2025-03-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8606 0.8606 -0.0186 -2.16%
2025-03-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8606 0.8606 0.8533 0.8533 0.0073 0.86%
2025-03-11 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8533 0.8533 0.8548 0.8548 -0.0015 -0.18%
2025-03-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8548 0.8548 0.8735 0.8735 -0.0187 -2.14%
2025-03-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8735 0.8735 0.8807 0.8807 -0.0072 -0.82%
2025-03-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8807 0.8807 0.8445 0.8445 0.0362 4.29%
2025-03-05 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8445 0.8445 0.8372 0.8372 0.0073 0.87%
2025-03-04 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8372 0.8372 0.8186 0.8186 0.0186 2.27%
2025-03-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8169 0.8169 0.0017 0.21%
2025-02-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8169 0.8169 0.8624 0.8624 -0.0455 -5.28%
2025-02-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8624 0.8624 0.8771 0.8771 -0.0147 -1.68%
2025-02-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8771 0.8771 0.8720 0.8720 0.0051 0.58%
2025-02-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8720 0.8720 0.8768 0.8768 -0.0048 -0.55%
2025-02-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8845 0.8845 -0.0077 -0.87%
2025-02-21 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8845 0.8845 0.8416 0.8416 0.0429 5.10%
2025-02-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8416 0.8416 0.8426 0.8426 -0.0010 -0.12%
2025-02-19 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8426 0.8426 0.8235 0.8235 0.0191 2.32%
2025-02-18 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8559 0.8559 -0.0324 -3.79%
2025-02-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8559 0.8559 0.8518 0.8518 0.0041 0.48%
2025-02-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8518 0.8518 0.8223 0.8223 0.0295 3.59%
2025-02-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8223 0.8223 0.8334 0.8334 -0.0111 -1.33%
2025-02-12 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8334 0.8334 0.8147 0.8147 0.0187 2.30%
2025-02-11 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8147 0.8147 0.8224 0.8224 -0.0077 -0.94%
2025-02-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.8224 0.8224 0.7985 0.7985 0.0239 2.99%
2025-02-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7985 0.7985 0.7786 0.7786 0.0199 2.56%
2025-02-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7786 0.7786 0.7523 0.7523 0.0263 3.50%
2025-02-05 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7523 0.7523 0.7111 0.7111 0.0412 5.79%
2025-01-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7111 0.7111 0.7237 0.7237 -0.0126 -1.74%
2025-01-22 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7066 0.7066 0.7060 0.7060 0.0006 0.08%
2025-01-14 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7027 0.7027 0.6691 0.6691 0.0336 5.02%
2025-01-13 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6691 0.6691 0.6667 0.6667 0.0024 0.36%
2025-01-10 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6667 0.6667 0.6862 0.6862 -0.0195 -2.84%
2025-01-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6862 0.6862 0.6798 0.6798 0.0064 0.94%
2025-01-08 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6798 0.6798 0.6856 0.6856 -0.0058 -0.85%
2025-01-07 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6856 0.6856 0.6647 0.6647 0.0209 3.14%
2025-01-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6647 0.6647 0.6733 0.6733 -0.0086 -1.28%
2025-01-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.6733 0.6733 0.7052 0.7052 -0.0319 -4.52%
2025-01-02 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7052 0.7052 0.7370 0.7370 -0.0318 -4.31%
2024-12-31 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7370 0.7370 0.7646 0.7646 -0.0276 -3.61%
2024-12-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7744 0.7744 0.7611 0.7611 0.0133 1.75%
2024-12-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7611 0.7611 0.7722 0.7722 -0.0111 -1.44%
2024-12-24 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7722 0.7722 0.7699 0.7699 0.0023 0.30%
2024-12-23 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7699 0.7699 0.7930 0.7930 -0.0231 -2.91%
2024-12-20 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7930 0.7930 0.7897 0.7897 0.0033 0.42%
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2024-12-17 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7526 0.7526 0.7668 0.7668 -0.0142 -1.85%
2024-12-16 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7668 0.7668 0.7800 0.7800 -0.0132 -1.69%
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2024-12-09 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7830 0.7830 0.7918 0.7918 -0.0088 -1.11%
2024-12-06 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7918 0.7918 0.7831 0.7831 0.0087 1.11%
2024-12-05 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7831 0.7831 0.7778 0.7778 0.0053 0.68%
2024-12-04 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7778 0.7778 0.7872 0.7872 -0.0094 -1.19%
2024-12-03 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7872 0.7872 0.7974 0.7974 -0.0102 -1.28%
2024-12-02 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7974 0.7974 0.7906 0.7906 0.0068 0.86%
2024-11-29 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7906 0.7906 0.7698 0.7698 0.0208 2.70%
2024-11-28 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7698 0.7698 0.7710 0.7710 -0.0012 -0.16%
2024-11-27 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7710 0.7710 0.7512 0.7512 0.0198 2.64%
2024-11-26 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7512 0.7512 0.7648 0.7648 -0.0136 -1.78%
2024-11-25 013083 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C 0.7648 0.7648 0.7619 0.7619 0.0029 0.38%