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方正富邦策略輪動混合A基金凈值查詢(013078)

今天最新凈值 0.8675 0.0023 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8654 -0.0001 -0.0155%
  • 累計凈值：0.8675
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1956億
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦策略輪動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦策略輪動混合A(013078)基金累計收益率3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8655 0.8655 0.8675 0.8675 -0.0020 -0.23%
2025-05-21 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8675 0.8675 0.8652 0.8652 0.0023 0.27%
2025-05-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8652 0.8652 0.8614 0.8614 0.0038 0.44%
2025-05-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8614 0.8614 0.8596 0.8596 0.0018 0.21%
2025-05-16 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8596 0.8596 0.8603 0.8603 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8603 0.8603 0.8633 0.8633 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8633 0.8633 0.8603 0.8603 0.0030 0.35%
2025-05-13 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8603 0.8603 0.8609 0.8609 -0.0006 -0.07%
2025-05-12 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8609 0.8609 0.8521 0.8521 0.0088 1.03%
2025-05-09 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8521 0.8521 0.8532 0.8532 -0.0011 -0.13%
2025-05-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8532 0.8532 0.8521 0.8521 0.0011 0.13%
2025-05-07 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8521 0.8521 0.8481 0.8481 0.0040 0.47%
2025-05-06 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8481 0.8481 0.8402 0.8402 0.0079 0.94%
2025-04-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8402 0.8402 0.8409 0.8409 -0.0007 -0.08%
2025-04-29 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8409 0.8409 0.8450 0.8450 -0.0041 -0.49%
2025-04-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8450 0.8450 0.8443 0.8443 0.0007 0.08%
2025-04-25 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8443 0.8443 0.8413 0.8413 0.0030 0.36%
2025-04-24 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8413 0.8413 0.8397 0.8397 0.0016 0.19%
2025-04-23 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8397 0.8397 0.8382 0.8382 0.0015 0.18%