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方正富邦策略輪動混合A基金凈值查詢(013078)

今天最新凈值 0.8675 0.0023 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8654 -0.0001 -0.0155%
  • 累計凈值：0.8675
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1956億
  • 最近資產：2.78億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經理：崔建波
近一年方正富邦策略輪動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦策略輪動混合A(013078)基金累計收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8652 0.8652 0.8614 0.8614 0.0038 0.44%
2025-05-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8614 0.8614 0.8596 0.8596 0.0018 0.21%
2025-05-16 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8596 0.8596 0.8603 0.8603 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8603 0.8603 0.8633 0.8633 -0.0030 -0.35%
2025-05-14 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8633 0.8633 0.8603 0.8603 0.0030 0.35%
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2025-05-09 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8521 0.8521 0.8532 0.8532 -0.0011 -0.13%
2025-05-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8532 0.8532 0.8521 0.8521 0.0011 0.13%
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2025-04-11 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8428 0.8428 0.8388 0.8388 0.0040 0.48%
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2025-04-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8227 0.8227 0.8142 0.8142 0.0085 1.04%
2025-04-07 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8142 0.8142 0.8521 0.8521 -0.0379 -4.45%
2025-04-03 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8521 0.8521 0.8542 0.8542 -0.0021 -0.25%
2025-04-02 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8542 0.8542 0.8557 0.8557 -0.0015 -0.18%
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2025-03-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8545 0.8545 0.8582 0.8582 -0.0037 -0.43%
2025-03-27 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8582 0.8582 0.8588 0.8588 -0.0006 -0.07%
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2024-12-03 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8495 0.8495 0.8457 0.8457 0.0038 0.45%
2024-12-02 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8457 0.8457 0.8407 0.8407 0.0050 0.59%
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2024-11-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8369 0.8369 0.8394 0.8394 -0.0025 -0.30%
2024-11-27 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8394 0.8394 0.8310 0.8310 0.0084 1.01%
2024-11-26 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8310 0.8310 0.8302 0.8302 0.0008 0.10%
2024-11-25 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8302 0.8302 0.8307 0.8307 -0.0005 -0.06%
2024-11-22 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8307 0.8307 0.8505 0.8505 -0.0198 -2.33%
2024-11-21 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8505 0.8505 0.8502 0.8502 0.0003 0.04%
2024-11-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8502 0.8502 0.8476 0.8476 0.0026 0.31%
2024-11-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8476 0.8476 0.8439 0.8439 0.0037 0.44%
2024-11-18 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8439 0.8439 0.8464 0.8464 -0.0025 -0.30%
2024-11-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8464 0.8464 0.8555 0.8555 -0.0091 -1.06%
2024-11-14 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8555 0.8555 0.8646 0.8646 -0.0091 -1.05%
2024-11-13 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8646 0.8646 0.8679 0.8679 -0.0033 -0.38%
2024-11-12 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8679 0.8679 0.8746 0.8746 -0.0067 -0.77%
2024-11-11 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8746 0.8746 0.8742 0.8742 0.0004 0.05%
2024-11-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8742 0.8742 0.8781 0.8781 -0.0039 -0.44%
2024-11-07 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8781 0.8781 0.8591 0.8591 0.0190 2.21%
2024-11-06 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8591 0.8591 0.8637 0.8637 -0.0046 -0.53%
2024-11-05 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8637 0.8637 0.8519 0.8519 0.0118 1.39%
2024-11-04 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8519 0.8519 0.8420 0.8420 0.0099 1.18%
2024-11-01 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8420 0.8420 0.8425 0.8425 -0.0005 -0.06%
2024-10-31 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8425 0.8425 0.8397 0.8397 0.0028 0.33%
2024-10-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8397 0.8397 0.8424 0.8424 -0.0027 -0.32%
2024-10-29 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8424 0.8424 0.8497 0.8497 -0.0073 -0.86%
2024-10-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8497 0.8497 0.8492 0.8492 0.0005 0.06%
2024-10-25 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8492 0.8492 0.8486 0.8486 0.0006 0.07%
2024-10-24 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8486 0.8486 0.8496 0.8496 -0.0010 -0.12%
2024-10-23 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8496 0.8496 0.8494 0.8494 0.0002 0.02%
2024-10-22 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8494 0.8494 0.8462 0.8462 0.0032 0.38%
2024-10-21 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8462 0.8462 0.8485 0.8485 -0.0023 -0.27%
2024-10-18 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8485 0.8485 0.8383 0.8383 0.0102 1.22%
2024-10-17 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8383 0.8383 0.8438 0.8438 -0.0055 -0.65%
2024-10-16 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8438 0.8438 0.8400 0.8400 0.0038 0.45%
2024-10-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8400 0.8400 0.8558 0.8558 -0.0158 -1.85%
2024-10-14 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8558 0.8558 0.8442 0.8442 0.0116 1.37%
2024-10-11 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8442 0.8442 0.8589 0.8589 -0.0147 -1.71%
2024-10-10 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8589 0.8589 0.8515 0.8515 0.0074 0.87%
2024-10-09 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8515 0.8515 0.9017 0.9017 -0.0502 -5.57%
2024-10-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.9017 0.9017 0.8652 0.8652 0.0365 4.22%
2024-09-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8652 0.8652 0.8108 0.8108 0.0544 6.71%
2024-09-27 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8108 0.8108 0.7898 0.7898 0.0210 2.66%
2024-09-26 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7898 0.7898 0.7724 0.7724 0.0174 2.25%
2024-09-25 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7724 0.7724 0.7688 0.7688 0.0036 0.47%
2024-09-24 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7688 0.7688 0.7503 0.7503 0.0185 2.47%
2024-09-23 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7503 0.7503 0.7485 0.7485 0.0018 0.24%
2024-09-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7485 0.7485 0.7495 0.7495 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7495 0.7495 0.7460 0.7460 0.0035 0.47%
2024-09-18 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7460 0.7460 0.7458 0.7458 0.0002 0.03%
2024-09-13 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7458 0.7458 0.7481 0.7481 -0.0023 -0.31%
2024-09-12 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7481 0.7481 0.7501 0.7501 -0.0020 -0.27%
2024-09-11 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7501 0.7501 0.7516 0.7516 -0.0015 -0.20%
2024-09-10 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7516 0.7516 0.7508 0.7508 0.0008 0.11%
2024-09-09 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7508 0.7508 0.7558 0.7558 -0.0050 -0.66%
2024-09-06 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7558 0.7558 0.7589 0.7589 -0.0031 -0.41%
2024-09-05 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7589 0.7589 0.7579 0.7579 0.0010 0.13%
2024-09-04 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7579 0.7579 0.7606 0.7606 -0.0027 -0.35%
2024-09-03 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7606 0.7606 0.7592 0.7592 0.0014 0.18%
2024-09-02 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7592 0.7592 0.7667 0.7667 -0.0075 -0.98%
2024-08-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7667 0.7667 0.7635 0.7635 0.0032 0.42%
2024-08-29 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7635 0.7635 0.7617 0.7617 0.0018 0.24%
2024-08-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7617 0.7617 0.7620 0.7620 -0.0003 -0.04%
2024-08-27 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7620 0.7620 0.7633 0.7633 -0.0013 -0.17%
2024-08-26 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7633 0.7633 0.7635 0.7635 -0.0002 -0.03%
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2024-08-21 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7673 0.7673 0.7684 0.7684 -0.0011 -0.14%
2024-08-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7684 0.7684 0.7748 0.7748 -0.0064 -0.83%
2024-08-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7748 0.7748 0.7731 0.7731 0.0017 0.22%
2024-08-16 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7731 0.7731 0.7738 0.7738 -0.0007 -0.09%
2024-08-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7738 0.7738 0.7704 0.7704 0.0034 0.44%
2024-08-14 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7704 0.7704 0.7741 0.7741 -0.0037 -0.48%
2024-08-13 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7741 0.7741 0.7729 0.7729 0.0012 0.16%
2024-08-12 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7729 0.7729 0.7723 0.7723 0.0006 0.08%
2024-08-09 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7723 0.7723 0.7742 0.7742 -0.0019 -0.25%
2024-08-08 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7742 0.7742 0.7738 0.7738 0.0004 0.05%
2024-08-07 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7738 0.7738 0.7735 0.7735 0.0003 0.04%
2024-08-06 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7735 0.7735 0.7706 0.7706 0.0029 0.38%
2024-08-05 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7706 0.7706 0.7796 0.7796 -0.0090 -1.15%
2024-08-02 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7796 0.7796 0.7845 0.7845 -0.0049 -0.62%
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2024-07-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7719 0.7719 0.7736 0.7736 -0.0017 -0.22%
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2024-07-24 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7753 0.7753 0.7786 0.7786 -0.0033 -0.42%
2024-07-23 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7786 0.7786 0.7912 0.7912 -0.0126 -1.59%
2024-07-22 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7912 0.7912 0.7944 0.7944 -0.0032 -0.40%
2024-07-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7944 0.7944 0.7960 0.7960 -0.0016 -0.20%
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2024-07-15 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7919 0.7919 0.7909 0.7909 0.0010 0.13%
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2024-06-21 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7841 0.7841 0.7841 0.7841 0.0000 0.00%
2024-06-20 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7841 0.7841 0.7875 0.7875 -0.0034 -0.43%
2024-06-19 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7875 0.7875 0.7873 0.7873 0.0002 0.03%
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2024-06-13 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7856 0.7856 0.7900 0.7900 -0.0044 -0.56%
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2024-06-05 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7920 0.7920 0.7971 0.7971 -0.0051 -0.64%
2024-06-04 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7971 0.7971 0.7931 0.7931 0.0040 0.50%
2024-06-03 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7931 0.7931 0.7947 0.7947 -0.0016 -0.20%
2024-05-31 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7947 0.7947 0.7948 0.7948 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7948 0.7948 0.7999 0.7999 -0.0051 -0.64%
2024-05-29 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7999 0.7999 0.7983 0.7983 0.0016 0.20%
2024-05-28 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7983 0.7983 0.8027 0.8027 -0.0044 -0.55%
2024-05-27 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.8027 0.8027 0.7954 0.7954 0.0073 0.92%
2024-05-24 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7954 0.7954 0.7978 0.7978 -0.0024 -0.30%
2024-05-23 013078 方正富邦策略輪動混合A 0.7978 0.7978 0.8069 0.8069 -0.0091 -1.13%