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廣發(fā)集益一年持有債券C基金凈值查詢(013064)

今天最新凈值 1.0052 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0048 -0.0004 -0.0373%
  • 累計(jì)凈值：1.0052
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0580億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰
近半年廣發(fā)集益一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)集益一年持有債券C(013064)基金累計(jì)收益率2.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0056 1.0056 1.0052 1.0052 0.0004 0.04%
2025-05-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0065 1.0065 1.0055 1.0055 0.0010 0.10%
2025-05-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2025-05-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-05-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2025-05-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0036 1.0036 1.0048 1.0048 -0.0012 -0.12%
2025-05-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0052 1.0052 1.0021 1.0021 0.0031 0.31%
2025-05-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0021 1.0021 1.0030 1.0030 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
2025-05-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11%
2025-05-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0014 1.0014 0.9988 0.9988 0.0026 0.26%
2025-04-30 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-04-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9995 0.9995 1.0006 1.0006 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-04-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2025-04-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0002 1.0002 0.9994 0.9994 0.0008 0.08%
2025-04-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9994 0.9994 0.9979 0.9979 0.0015 0.15%
2025-04-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9979 0.9979 0.9980 0.9980 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9980 0.9980 0.9974 0.9974 0.0006 0.06%
2025-04-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9974 0.9974 0.9980 0.9980 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9980 0.9980 0.9982 0.9982 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9982 0.9982 0.9968 0.9968 0.0014 0.14%
2025-04-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9965 0.9965 0.9925 0.9925 0.0040 0.40%
2025-04-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9925 0.9925 0.9906 0.9906 0.0019 0.19%
2025-04-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9906 0.9906 0.9884 0.9884 0.0022 0.22%
2025-04-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9884 0.9884 0.9997 0.9997 -0.0113 -1.13%
2025-04-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2025-03-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9999 0.9999 1.0007 1.0007 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0012 1.0012 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0012 1.0012 0.9994 0.9994 0.0018 0.18%
2025-03-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-03-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9991 0.9991 0.9986 0.9986 0.0005 0.05%
2025-03-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9986 0.9986 1.0005 1.0005 -0.0019 -0.19%
2025-03-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0005 1.0005 1.0012 1.0012 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0012 1.0012 1.0007 1.0007 0.0005 0.05%
2025-03-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0007 1.0007 1.0001 1.0001 0.0006 0.06%
2025-03-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 1.0001 1.0001 0.9999 0.9999 0.0002 0.02%
2025-03-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9999 0.9999 0.9971 0.9971 0.0028 0.28%
2025-03-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9968 0.9968 0.0003 0.03%
2025-03-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09%
2025-03-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9977 0.9977 0.9971 0.9971 0.0006 0.06%
2025-03-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9978 0.9978 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9996 0.9996 0.9971 0.9971 0.0025 0.25%
2025-03-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-03-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9967 0.9967 0.9965 0.9965 0.0002 0.02%
2025-03-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9965 0.9965 0.9962 0.9962 0.0003 0.03%
2025-02-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9962 0.9962 0.9996 0.9996 -0.0034 -0.34%
2025-02-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2025-02-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9984 0.9984 0.9952 0.9952 0.0032 0.32%
2025-02-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9952 0.9952 0.9970 0.9970 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9970 0.9970 0.9986 0.9986 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9986 0.9986 0.9968 0.9968 0.0018 0.18%
2025-02-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9968 0.9968 0.0000 0.00%
2025-02-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9968 0.9968 0.9956 0.9956 0.0012 0.12%
2025-02-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9972 0.9972 0.9959 0.9959 0.0013 0.13%
2025-02-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9959 0.9959 0.9932 0.9932 0.0027 0.27%
2025-02-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9932 0.9932 0.9933 0.9933 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2025-02-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9915 0.9915 0.9926 0.9926 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9926 0.9926 0.9898 0.9898 0.0028 0.28%
2025-02-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9898 0.9898 0.9868 0.9868 0.0030 0.30%
2025-02-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9868 0.9868 0.9833 0.9833 0.0035 0.36%
2025-02-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2025-01-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10%
2025-01-22 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9806 0.9806 0.9818 0.9818 -0.0012 -0.12%
2025-01-14 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9808 0.9808 0.9770 0.9770 0.0038 0.39%
2025-01-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9770 0.9770 0.9775 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9775 0.9775 0.9800 0.9800 -0.0025 -0.26%
2025-01-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9800 0.9800 0.9819 0.9819 -0.0019 -0.19%
2025-01-08 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9819 0.9819 0.9836 0.9836 -0.0017 -0.17%
2025-01-07 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-01-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9854 0.9854 0.9852 0.9852 0.0002 0.02%
2025-01-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9852 0.9852 0.9875 0.9875 -0.0023 -0.23%
2025-01-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9875 0.9875 0.9898 0.9898 -0.0023 -0.23%
2024-12-31 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9898 0.9898 0.9907 0.9907 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9910 0.9910 0.9916 0.9916 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9916 0.9916 0.9929 0.9929 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9929 0.9929 0.9905 0.9905 0.0024 0.24%
2024-12-23 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9905 0.9905 0.9919 0.9919 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2024-12-19 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9911 0.9911 0.9905 0.9905 0.0006 0.06%
2024-12-18 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9905 0.9905 0.9900 0.9900 0.0005 0.05%
2024-12-17 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9900 0.9900 0.9908 0.9908 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9919 0.9919 0.9944 0.9944 -0.0025 -0.25%
2024-12-12 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9944 0.9944 0.9915 0.9915 0.0029 0.29%
2024-12-11 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9915 0.9915 0.9893 0.9893 0.0022 0.22%
2024-12-10 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2024-12-09 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9885 0.9885 0.9875 0.9875 0.0010 0.10%
2024-12-06 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2024-12-05 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9856 0.9856 0.9859 0.9859 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9859 0.9859 0.9877 0.9877 -0.0018 -0.18%
2024-12-03 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9877 0.9877 0.0000 0.00%
2024-12-02 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9877 0.9877 0.9848 0.9848 0.0029 0.29%
2024-11-29 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9848 0.9848 0.9830 0.9830 0.0018 0.18%
2024-11-28 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9839 0.9839 0.9803 0.9803 0.0036 0.37%
2024-11-26 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9803 0.9803 0.9803 0.9803 0.0000 0.00%
2024-11-25 013064 廣發(fā)集益一年持有債券C 0.9803 0.9803 0.9816 0.9816 -0.0013 -0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%