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天弘國證龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢(013054)

今天最新凈值 1.2069 -0.0027 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2075 0.0006 0.0484%
  • 累計(jì)凈值：1.2069
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2321億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川
近一月天弘國證龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘國證龍頭家電指數(shù)C(013054)基金累計(jì)收益率6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.2047 1.2047 1.2069 1.2069 -0.0022 -0.18%
2025-05-21 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.2069 1.2069 1.2096 1.2096 -0.0027 -0.22%
2025-05-20 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.2096 1.2096 1.1911 1.1911 0.0185 1.55%
2025-05-19 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1911 1.1911 1.1860 1.1860 0.0051 0.43%
2025-05-16 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1860 1.1860 1.1863 1.1863 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1863 1.1863 1.1950 1.1950 -0.0087 -0.73%
2025-05-14 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1950 1.1950 1.1954 1.1954 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1954 1.1954 1.1981 1.1981 -0.0027 -0.23%
2025-05-12 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1981 1.1981 1.1746 1.1746 0.0235 2.00%
2025-05-09 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1746 1.1746 1.1713 1.1713 0.0033 0.28%
2025-05-08 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1713 1.1713 1.1614 1.1614 0.0099 0.85%
2025-05-07 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1614 1.1614 1.1537 1.1537 0.0077 0.67%
2025-05-06 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1537 1.1537 1.1412 1.1412 0.0125 1.10%
2025-04-30 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1412 1.1412 1.1390 1.1390 0.0022 0.19%
2025-04-29 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1390 1.1390 1.1365 1.1365 0.0025 0.22%
2025-04-28 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1365 1.1365 1.1386 1.1386 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1386 1.1386 1.1339 1.1339 0.0047 0.41%
2025-04-24 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1339 1.1339 1.1359 1.1359 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 013054 天弘國證龍頭家電指數(shù)C 1.1359 1.1359 1.1281 1.1281 0.0078 0.69%