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天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢(013054)

今天最新凈值 1.1911 0.0051 0.4300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2094 0.0183 1.5326%
  • 累計(jì)凈值：1.1911
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2321億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沙川
今年以來天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C(013054)基金累計(jì)收益率1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2096 1.2096 1.1911 1.1911 0.0185 1.55%
2025-05-19 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1911 1.1911 1.1860 1.1860 0.0051 0.43%
2025-05-16 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1860 1.1860 1.1863 1.1863 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1863 1.1863 1.1950 1.1950 -0.0087 -0.73%
2025-05-14 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1950 1.1950 1.1954 1.1954 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1954 1.1954 1.1981 1.1981 -0.0027 -0.23%
2025-05-12 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1981 1.1981 1.1746 1.1746 0.0235 2.00%
2025-05-09 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1746 1.1746 1.1713 1.1713 0.0033 0.28%
2025-05-08 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1713 1.1713 1.1614 1.1614 0.0099 0.85%
2025-05-07 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1614 1.1614 1.1537 1.1537 0.0077 0.67%
2025-05-06 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1537 1.1537 1.1412 1.1412 0.0125 1.10%
2025-04-30 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1412 1.1412 1.1390 1.1390 0.0022 0.19%
2025-04-29 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1390 1.1390 1.1365 1.1365 0.0025 0.22%
2025-04-28 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1365 1.1365 1.1386 1.1386 -0.0021 -0.18%
2025-04-25 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1386 1.1386 1.1339 1.1339 0.0047 0.41%
2025-04-24 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1339 1.1339 1.1359 1.1359 -0.0020 -0.18%
2025-04-23 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1359 1.1359 1.1281 1.1281 0.0078 0.69%
2025-04-22 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1281 1.1281 1.1277 1.1277 0.0004 0.04%
2025-04-21 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1277 1.1277 1.1143 1.1143 0.0134 1.20%
2025-04-18 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1143 1.1143 1.1134 1.1134 0.0009 0.08%
2025-04-17 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1134 1.1134 1.1167 1.1167 -0.0033 -0.30%
2025-04-16 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1167 1.1167 1.1206 1.1206 -0.0039 -0.35%
2025-04-15 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1206 1.1206 1.1139 1.1139 0.0067 0.60%
2025-04-14 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1139 1.1139 1.1226 1.1226 -0.0087 -0.77%
2025-04-11 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-04-10 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1225 1.1225 1.0928 1.0928 0.0297 2.72%
2025-04-09 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0928 1.0928 1.0855 1.0855 0.0073 0.67%
2025-04-08 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0855 1.0855 1.0815 1.0815 0.0040 0.37%
2025-04-07 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.0815 1.0815 1.1813 1.1813 -0.0998 -8.45%
2025-04-03 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1813 1.1813 1.2179 1.2179 -0.0366 -3.01%
2025-04-02 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2179 1.2179 1.2112 1.2112 0.0067 0.55%
2025-04-01 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2112 1.2112 1.2244 1.2244 -0.0132 -1.08%
2025-03-31 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2244 1.2244 1.2327 1.2327 -0.0083 -0.67%
2025-03-28 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2420 1.2420 -0.0093 -0.75%
2025-03-27 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2420 1.2420 1.2394 1.2394 0.0026 0.21%
2025-03-26 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2394 1.2394 1.2400 1.2400 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2400 1.2400 1.2423 1.2423 -0.0023 -0.19%
2025-03-24 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2423 1.2423 1.2249 1.2249 0.0174 1.42%
2025-03-21 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2249 1.2249 1.2300 1.2300 -0.0051 -0.41%
2025-03-20 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2300 1.2300 1.2428 1.2428 -0.0128 -1.03%
2025-03-19 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2428 1.2428 1.2379 1.2379 0.0049 0.40%
2025-03-18 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2379 1.2379 1.2209 1.2209 0.0170 1.39%
2025-03-17 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2209 1.2209 1.2164 1.2164 0.0045 0.37%
2025-03-14 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2164 1.2164 1.1863 1.1863 0.0301 2.54%
2025-03-13 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1863 1.1863 1.1903 1.1903 -0.0040 -0.34%
2025-03-12 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1903 1.1903 1.1998 1.1998 -0.0095 -0.79%
2025-03-11 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1998 1.1998 1.2011 1.2011 -0.0013 -0.11%
2025-03-10 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2011 1.2011 1.1943 1.1943 0.0068 0.57%
2025-03-07 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1943 1.1943 1.1985 1.1985 -0.0042 -0.35%
2025-03-06 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1985 1.1985 1.1884 1.1884 0.0101 0.85%
2025-03-05 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1884 1.1884 1.1886 1.1886 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1886 1.1886 1.1775 1.1775 0.0111 0.94%
2025-03-03 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1775 1.1775 1.1872 1.1872 -0.0097 -0.82%
2025-02-28 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1872 1.1872 1.2106 1.2106 -0.0234 -1.93%
2025-02-27 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2106 1.2106 1.2075 1.2075 0.0031 0.26%
2025-02-26 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2075 1.2075 1.1933 1.1933 0.0142 1.19%
2025-02-25 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1933 1.1933 1.2098 1.2098 -0.0165 -1.36%
2025-02-24 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2098 1.2098 1.2033 1.2033 0.0065 0.54%
2025-02-21 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2033 1.2033 1.1998 1.1998 0.0035 0.29%
2025-02-20 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1998 1.1998 1.1985 1.1985 0.0013 0.11%
2025-02-19 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1985 1.1985 1.1908 1.1908 0.0077 0.65%
2025-02-18 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1908 1.1908 1.2076 1.2076 -0.0168 -1.39%
2025-02-17 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2076 1.2076 1.2085 1.2085 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2085 1.2085 1.2015 1.2015 0.0070 0.58%
2025-02-13 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2015 1.2015 1.2077 1.2077 -0.0062 -0.51%
2025-02-12 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2077 1.2077 1.2093 1.2093 -0.0016 -0.13%
2025-02-11 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2093 1.2093 1.2078 1.2078 0.0015 0.12%
2025-02-10 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2078 1.2078 1.2162 1.2162 -0.0084 -0.69%
2025-02-07 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2162 1.2162 1.1993 1.1993 0.0169 1.41%
2025-02-06 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1993 1.1993 1.1775 1.1775 0.0218 1.85%
2025-02-05 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1775 1.1775 1.1859 1.1859 -0.0084 -0.71%
2025-01-27 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1859 1.1859 1.1858 1.1858 0.0001 0.01%
2025-01-22 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1785 1.1785 1.1949 1.1949 -0.0164 -1.37%
2025-01-14 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1796 1.1796 1.1492 1.1492 0.0304 2.65%
2025-01-13 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1492 1.1492 1.1780 1.1780 -0.0288 -2.44%
2025-01-10 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1780 1.1780 1.2071 1.2071 -0.0291 -2.41%
2025-01-09 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2071 1.2071 1.2009 1.2009 0.0062 0.52%
2025-01-08 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.2009 1.2009 1.1739 1.1739 0.0270 2.30%
2025-01-07 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1739 1.1739 1.1616 1.1616 0.0123 1.06%
2025-01-06 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1616 1.1616 1.1504 1.1504 0.0112 0.97%
2025-01-03 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1504 1.1504 1.1632 1.1632 -0.0128 -1.10%
2025-01-02 013054 天弘國(guó)證龍頭家電指數(shù)C 1.1632 1.1632 1.1653 1.1653 -0.0021 -0.18%