富國國家安全主題混合C(富國國安C)基金凈值查詢(013044)
今天最新凈值
0.7200
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.7116
-0.0064 -0.8862%
- 累計凈值：0.7200
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.2261億
- 最近資產(chǎn)：3.14億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：章旭峰 董治國 董治國
近一月富國國家安全主題混合C|富國國安C基金凈值查詢
近一月,富國國家安全主題混合C(013044)基金累計收益率2.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7200 |
0.7200 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7200 |
0.7200 |
0.7210 |
0.7210 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-19 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7170 |
0.7170 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-05-16 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7170 |
0.7170 |
0.7180 |
0.7180 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7180 |
0.7180 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0140 |
-1.91% |
| 2025-05-14 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0050 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0210 |
-2.77% |
| 2025-05-12 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0280 |
3.84% |
| 2025-05-09 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7300 |
0.7300 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0120 |
-1.62% |
|
|
| 2025-05-08 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0110 |
1.50% |
| 2025-05-07 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7100 |
0.7100 |
0.0210 |
2.96% |
| 2025-05-06 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7100 |
0.7100 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0110 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.6990 |
0.6990 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.6980 |
0.6980 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0090 |
-1.27% |
| 2025-04-25 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
013044 |
富國國家安全主題混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0010 |
-0.14% |
