長城大健康混合C基金凈值查詢(013038)
今天最新凈值
0.8275
0.0207 2.5700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8319
0.0091 1.1098%
- 累計凈值：0.8275
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.3192億
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：譚小兵
近一月,長城大健康混合C(013038)基金累計收益率7.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.8228 |
0.8228 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0047 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8068 |
0.8068 |
0.0207 |
2.57% |
| 2025-05-20 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.8068 |
0.8068 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0396 |
5.16% |
| 2025-05-19 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0074 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0174 |
2.34% |
| 2025-05-15 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0051 |
-0.68% |
| 2025-05-13 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7366 |
0.7366 |
0.0126 |
1.71% |
| 2025-05-12 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7366 |
0.7366 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0189 |
-2.50% |
| 2025-05-09 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0024 |
-0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7579 |
0.7579 |
0.7602 |
0.7602 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7602 |
0.7602 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0201 |
-2.58% |
| 2025-05-06 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7803 |
0.7803 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0080 |
1.03% |
| 2025-04-29 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2025-04-28 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7971 |
0.7971 |
-0.0186 |
-2.33% |
| 2025-04-24 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7971 |
0.7971 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0097 |
1.23% |
| 2025-04-23 |
013038 |
長城大健康混合C |
0.7874 |
0.7874 |
0.7972 |
0.7972 |
-0.0098 |
-1.23% |
