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工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(013012)

今天最新凈值 0.6374 0.0055 0.8700% 2025-01-06
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6374
  • 成立日期：2021-12-29
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6802億
  • 最近資產：0.48億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：鄧皓友 史寶珖
今年以來工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C(013012)基金累計收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-01-06 013012 工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 0.6374 0.6374 0.6319 0.6319 0.0055 0.87%
2025-01-03 013012 工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 0.6319 0.6319 0.6376 0.6376 -0.0057 -0.89%
2025-01-02 013012 工銀中證創(chuàng)新藥產業(yè)ETF發(fā)起式聯接C 0.6376 0.6376 0.6529 0.6529 -0.0153 -2.34%