| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 前海開源裕澤 | 1.2932 | 2.17% |
| 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A | 0.9907 | 0.02% |
| 中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C | 0.9823 | 0.01% |
| 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A | 0.9441 | -0.01% |
| 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)C | 0.9367 | -0.01% |
| 長(zhǎng)信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF) | 1.2343 | -0.09% |
| 1.0103 | -0.09% | |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 1.8420 | -0.19% |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 1.8559 | -0.19% |
| 廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C | 0.8805 | -0.25% |
