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博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(博時(shí)養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF))基金凈值查詢(012996)

今天最新凈值 0.7562 0.0004 0.0500% 2024-08-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7562
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1545億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：麥靜 王慧
近一年博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF)|博時(shí)養(yǎng)老目標(biāo)2035三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF)(012996)基金累計(jì)收益率-15.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-08-23 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7562 0.7562 0.7558 0.7558 0.0004 0.05%
2024-08-22 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7558 0.7558 0.7554 0.7554 0.0004 0.05%
2024-08-21 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7554 0.7554 0.7561 0.7561 -0.0007 -0.09%
2024-08-20 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7561 0.7561 0.7576 0.7576 -0.0015 -0.20%
2024-08-19 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7576 0.7576 0.7565 0.7565 0.0011 0.15%
2024-08-16 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7565 0.7565 0.7547 0.7547 0.0018 0.24%
2024-08-15 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7547 0.7547 0.7529 0.7529 0.0018 0.24%
2024-08-14 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7529 0.7529 0.7540 0.7540 -0.0011 -0.15%
2024-08-13 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7540 0.7540 0.7523 0.7523 0.0017 0.23%
2024-08-12 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7523 0.7523 0.7526 0.7526 -0.0003 -0.04%
2024-08-09 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7526 0.7526 0.7521 0.7521 0.0005 0.07%
2024-08-08 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7521 0.7521 0.7525 0.7525 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7525 0.7525 0.7507 0.7507 0.0018 0.24%
2024-08-06 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7507 0.7507 0.7500 0.7500 0.0007 0.09%
2024-08-05 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7500 0.7500 0.7586 0.7586 -0.0086 -1.13%
2024-08-02 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7586 0.7586 0.7631 0.7631 -0.0045 -0.59%
2024-08-01 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7631 0.7631 0.7635 0.7635 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7635 0.7635 0.7574 0.7574 0.0061 0.81%
2024-07-29 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7610 0.7610 0.7602 0.7602 0.0008 0.11%
2024-07-26 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7602 0.7602 0.7572 0.7572 0.0030 0.40%
2024-07-25 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7629 0.7629 -0.0057 -0.75%
2024-07-24 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7629 0.7629 0.7640 0.7640 -0.0011 -0.14%
2024-07-23 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7640 0.7640 0.7704 0.7704 -0.0064 -0.83%
2024-07-22 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7704 0.7704 0.7725 0.7725 -0.0021 -0.27%
2024-07-19 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7725 0.7725 0.7762 0.7762 -0.0037 -0.48%
2024-07-18 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7762 0.7762 0.7741 0.7741 0.0021 0.27%
2024-07-17 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7741 0.7741 0.7780 0.7780 -0.0039 -0.50%
2024-07-16 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7780 0.7780 0.7777 0.7777 0.0003 0.04%
2024-07-15 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7777 0.7777 0.7767 0.7767 0.0010 0.13%
2024-07-12 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7767 0.7767 0.7780 0.7780 -0.0013 -0.17%
2024-07-11 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7780 0.7780 0.7729 0.7729 0.0051 0.66%
2024-07-10 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7729 0.7729 0.7772 0.7772 -0.0043 -0.55%
2024-07-09 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7772 0.7772 0.7740 0.7740 0.0032 0.41%
2024-07-08 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7740 0.7740 0.7766 0.7766 -0.0026 -0.33%
2024-07-05 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7766 0.7766 0.7759 0.7759 0.0007 0.09%
2024-07-04 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7759 0.7759 0.7774 0.7774 -0.0015 -0.19%
2024-07-03 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7774 0.7774 0.7785 0.7785 -0.0011 -0.14%
2024-07-02 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7785 0.7785 0.7806 0.7806 -0.0021 -0.27%
2024-07-01 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7806 0.7806 0.7768 0.7768 0.0038 0.49%
2024-06-30 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7768 0.7768 0.7769 0.7769 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7720 0.7720 0.7772 0.7772 -0.0052 -0.67%
2024-06-26 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7772 0.7772 0.7755 0.7755 0.0017 0.22%
2024-06-25 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7755 0.7755 0.7752 0.7752 0.0003 0.04%
2024-06-24 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7752 0.7752 0.7793 0.7793 -0.0041 -0.53%
2024-06-21 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7793 0.7793 0.7811 0.7811 -0.0018 -0.23%
2024-06-20 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7811 0.7811 0.7825 0.7825 -0.0014 -0.18%
2024-06-19 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7825 0.7825 0.7825 0.7825 0.0000 0.00%
2024-06-18 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7825 0.7825 0.7814 0.7814 0.0011 0.14%
2024-06-17 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7814 0.7814 0.7839 0.7839 -0.0025 -0.32%
2024-06-14 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7839 0.7839 0.7833 0.7833 0.0006 0.08%
2024-06-13 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7833 0.7833 0.7850 0.7850 -0.0017 -0.22%
2024-06-12 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7850 0.7850 0.7833 0.7833 0.0017 0.22%
2024-06-11 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7833 0.7833 0.7883 0.7883 -0.0050 -0.63%
2024-06-07 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7883 0.7883 0.7882 0.7882 0.0001 0.01%
2024-06-06 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7882 0.7882 0.7864 0.7864 0.0018 0.23%
2024-06-05 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7864 0.7864 0.7911 0.7911 -0.0047 -0.59%
2024-06-04 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7911 0.7911 0.7873 0.7873 0.0038 0.48%
2024-06-03 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7873 0.7873 0.7874 0.7874 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7874 0.7874 0.7883 0.7883 -0.0009 -0.11%
2024-05-30 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7883 0.7883 0.7926 0.7926 -0.0043 -0.54%
2024-05-29 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7926 0.7926 0.7928 0.7928 -0.0002 -0.03%
2024-05-28 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7928 0.7928 0.7960 0.7960 -0.0032 -0.40%
2024-05-27 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7960 0.7960 0.7894 0.7894 0.0066 0.84%
2024-05-24 012996 博時(shí)養(yǎng)老2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7894 0.7894 0.7932 0.7932 -0.0038 -0.48%