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匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢(012994)

今天最新凈值 1.1950 0.0191 1.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1913 -0.0037 -0.3090%
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6767億
  • 最近資產：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄭慧蓮 蔡志文
今年以來匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累計收益率6.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1950 1.1950 -0.0067 -0.56%
2025-05-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1759 1.1759 0.0191 1.62%
2025-05-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1636 1.1636 0.0123 1.06%
2025-05-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1576 1.1576 0.0060 0.52%
2025-05-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1576 1.1576 1.1604 1.1604 -0.0028 -0.24%
2025-05-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1695 1.1695 -0.0091 -0.78%
2025-05-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1572 1.1572 0.0123 1.06%
2025-05-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1592 1.1592 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1592 1.1592 1.1416 1.1416 0.0176 1.54%
2025-05-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1416 1.1416 1.1341 1.1341 0.0075 0.66%
2025-05-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1319 1.1319 0.0022 0.19%
2025-05-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1282 1.1282 0.0037 0.33%
2025-05-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1178 1.1178 0.0104 0.93%
2025-04-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1205 1.1205 -0.0027 -0.24%
2025-04-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1184 1.1184 0.0021 0.19%
2025-04-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-04-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1150 1.1150 0.0019 0.17%
2025-04-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1157 1.1157 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1131 1.1131 0.0026 0.23%
2025-04-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1013 1.1013 0.0118 1.07%
2025-04-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.0911 1.0911 0.0102 0.93%
2025-04-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0921 1.0921 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0877 1.0877 0.0044 0.40%
2025-04-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0938 1.0938 -0.0061 -0.56%
2025-04-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0897 1.0897 0.0041 0.38%
2025-04-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0798 1.0798 0.0099 0.92%
2025-04-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0798 1.0798 1.0715 1.0715 0.0083 0.77%
2025-04-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0480 1.0480 0.0235 2.24%
2025-04-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0446 1.0446 0.0034 0.33%
2025-04-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0227 1.0227 0.0219 2.14%
2025-04-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.1214 1.1214 -0.0987 -8.80%
2025-04-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1456 1.1456 -0.0242 -2.11%
2025-04-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1456 1.1456 1.1532 1.1532 -0.0076 -0.66%
2025-04-01 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1535 1.1535 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1573 1.1573 -0.0038 -0.33%
2025-03-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1573 1.1573 1.1585 1.1585 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1585 1.1585 1.1548 1.1548 0.0037 0.32%
2025-03-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1548 1.1548 1.1540 1.1540 0.0008 0.07%
2025-03-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1540 1.1540 1.1595 1.1595 -0.0055 -0.47%
2025-03-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1491 1.1491 0.0104 0.91%
2025-03-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1491 1.1491 1.1698 1.1698 -0.0207 -1.77%
2025-03-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1698 1.1698 1.1852 1.1852 -0.0154 -1.30%
2025-03-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1786 1.1786 0.0066 0.56%
2025-03-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1524 1.1524 0.0262 2.27%
2025-03-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1524 1.1524 1.1531 1.1531 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1531 1.1531 1.1298 1.1298 0.0233 2.06%
2025-03-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1333 1.1333 -0.0035 -0.31%
2025-03-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1356 1.1356 -0.0023 -0.20%
2025-03-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1371 1.1371 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1465 1.1465 -0.0094 -0.82%
2025-03-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1465 1.1465 1.1488 1.1488 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1488 1.1488 1.1287 1.1287 0.0201 1.78%
2025-03-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1111 1.1111 0.0176 1.58%
2025-03-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1087 1.1087 0.0024 0.22%
2025-03-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1033 1.1033 0.0054 0.49%
2025-02-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1280 1.1280 -0.0247 -2.19%
2025-02-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34%
2025-02-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1068 1.1068 0.0174 1.57%
2025-02-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1268 1.1268 -0.0200 -1.77%
2025-02-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1350 1.1350 -0.0082 -0.72%
2025-02-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1350 1.1350 1.1263 1.1263 0.0087 0.77%
2025-02-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1308 1.1308 -0.0045 -0.40%
2025-02-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-02-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1245 1.1245 0.0046 0.41%
2025-02-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1361 1.1361 -0.0116 -1.02%
2025-02-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1172 1.1172 0.0189 1.69%
2025-02-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1308 1.1308 -0.0136 -1.20%
2025-02-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2025-02-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1307 1.1307 -0.0028 -0.25%
2025-02-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1279 1.1279 0.0028 0.25%
2025-02-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1211 1.1211 0.0068 0.61%
2025-02-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1104 1.1104 0.0107 0.96%
2025-02-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1167 1.1167 -0.0063 -0.56%
2025-01-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1045 1.1045 0.0122 1.10%
2025-01-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1166 1.1166 -0.0119 -1.07%
2025-01-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0871 1.0871 0.0136 1.25%
2025-01-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0924 1.0924 -0.0053 -0.49%
2025-01-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0999 1.0999 -0.0075 -0.68%
2025-01-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0958 1.0958 0.0041 0.37%
2025-01-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0937 1.0937 0.0021 0.19%
2025-01-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0909 1.0909 0.0028 0.26%
2025-01-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2025-01-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0935 1.0935 -0.0030 -0.27%
2025-01-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.1053 1.1053 -0.0118 -1.07%