匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(012994)
今天最新凈值
1.1950
0.0191 1.6200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1913
-0.0037 -0.3090%
- 累計(jì)凈值：1.1950
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6767億
- 最近資產(chǎn)：0.78億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 蔡志文
近一月匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,匯添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累計(jì)收益率7.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0067 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1950 |
1.1950 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0191 |
1.62% |
| 2025-05-20 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-05-19 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1604 |
1.1604 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0091 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1572 |
1.1572 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1592 |
1.1592 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0176 |
1.54% |
| 2025-05-09 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0075 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-08 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0104 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
012994 |
匯添富品牌力一年持有混合C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0026 |
0.23% |
