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匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢(012994)

今天最新凈值 1.1950 0.0191 1.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1913 -0.0037 -0.3090%
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6767億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 蔡志文
近一周匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累計收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1950 1.1950 -0.0067 -0.56%
2025-05-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1759 1.1759 0.0191 1.62%
2025-05-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1636 1.1636 0.0123 1.06%
2025-05-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1576 1.1576 0.0060 0.52%
2025-05-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1576 1.1576 1.1604 1.1604 -0.0028 -0.24%