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匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢(012994)

今天最新凈值 1.1950 0.0191 1.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1913 -0.0037 -0.3090%
  • 累計(jì)凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6767億
  • 最近資產(chǎn)：0.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭慧蓮 蔡志文
近一年匯添富品牌力一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富品牌力一年持有混合C(012994)基金累計(jì)收益率3.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1883 1.1883 1.1950 1.1950 -0.0067 -0.56%
2025-05-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1950 1.1950 1.1759 1.1759 0.0191 1.62%
2025-05-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1759 1.1759 1.1636 1.1636 0.0123 1.06%
2025-05-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1636 1.1636 1.1576 1.1576 0.0060 0.52%
2025-05-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1576 1.1576 1.1604 1.1604 -0.0028 -0.24%
2025-05-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1604 1.1604 1.1695 1.1695 -0.0091 -0.78%
2025-05-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1695 1.1695 1.1572 1.1572 0.0123 1.06%
2025-05-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1572 1.1572 1.1592 1.1592 -0.0020 -0.17%
2025-05-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1592 1.1592 1.1416 1.1416 0.0176 1.54%
2025-05-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1416 1.1416 1.1341 1.1341 0.0075 0.66%
2025-05-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1319 1.1319 0.0022 0.19%
2025-05-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1319 1.1319 1.1282 1.1282 0.0037 0.33%
2025-05-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1178 1.1178 0.0104 0.93%
2025-04-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1205 1.1205 -0.0027 -0.24%
2025-04-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1184 1.1184 0.0021 0.19%
2025-04-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1184 1.1184 1.1169 1.1169 0.0015 0.13%
2025-04-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1150 1.1150 0.0019 0.17%
2025-04-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1157 1.1157 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1131 1.1131 0.0026 0.23%
2025-04-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1013 1.1013 0.0118 1.07%
2025-04-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.0911 1.0911 0.0102 0.93%
2025-04-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0921 1.0921 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0921 1.0921 1.0877 1.0877 0.0044 0.40%
2025-04-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0938 1.0938 -0.0061 -0.56%
2025-04-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0897 1.0897 0.0041 0.38%
2025-04-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0897 1.0897 1.0798 1.0798 0.0099 0.92%
2025-04-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0798 1.0798 1.0715 1.0715 0.0083 0.77%
2025-04-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0715 1.0715 1.0480 1.0480 0.0235 2.24%
2025-04-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0480 1.0480 1.0446 1.0446 0.0034 0.33%
2025-04-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0446 1.0446 1.0227 1.0227 0.0219 2.14%
2025-04-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0227 1.0227 1.1214 1.1214 -0.0987 -8.80%
2025-04-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1214 1.1214 1.1456 1.1456 -0.0242 -2.11%
2025-04-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1456 1.1456 1.1532 1.1532 -0.0076 -0.66%
2025-04-01 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1532 1.1532 1.1535 1.1535 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1535 1.1535 1.1573 1.1573 -0.0038 -0.33%
2025-03-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1573 1.1573 1.1585 1.1585 -0.0012 -0.10%
2025-03-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1585 1.1585 1.1548 1.1548 0.0037 0.32%
2025-03-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1548 1.1548 1.1540 1.1540 0.0008 0.07%
2025-03-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1540 1.1540 1.1595 1.1595 -0.0055 -0.47%
2025-03-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1595 1.1595 1.1491 1.1491 0.0104 0.91%
2025-03-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1491 1.1491 1.1698 1.1698 -0.0207 -1.77%
2025-03-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1698 1.1698 1.1852 1.1852 -0.0154 -1.30%
2025-03-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1852 1.1852 1.1786 1.1786 0.0066 0.56%
2025-03-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1786 1.1786 1.1524 1.1524 0.0262 2.27%
2025-03-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1524 1.1524 1.1531 1.1531 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1531 1.1531 1.1298 1.1298 0.0233 2.06%
2025-03-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1333 1.1333 -0.0035 -0.31%
2025-03-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1356 1.1356 -0.0023 -0.20%
2025-03-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1371 1.1371 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1371 1.1371 1.1465 1.1465 -0.0094 -0.82%
2025-03-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1465 1.1465 1.1488 1.1488 -0.0023 -0.20%
2025-03-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1488 1.1488 1.1287 1.1287 0.0201 1.78%
2025-03-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1111 1.1111 0.0176 1.58%
2025-03-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1087 1.1087 0.0024 0.22%
2025-03-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1033 1.1033 0.0054 0.49%
2025-02-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.1280 1.1280 -0.0247 -2.19%
2025-02-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1280 1.1280 1.1242 1.1242 0.0038 0.34%
2025-02-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1068 1.1068 0.0174 1.57%
2025-02-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1268 1.1268 -0.0200 -1.77%
2025-02-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1350 1.1350 -0.0082 -0.72%
2025-02-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1350 1.1350 1.1263 1.1263 0.0087 0.77%
2025-02-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1308 1.1308 -0.0045 -0.40%
2025-02-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-02-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1245 1.1245 0.0046 0.41%
2025-02-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1361 1.1361 -0.0116 -1.02%
2025-02-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1361 1.1361 1.1172 1.1172 0.0189 1.69%
2025-02-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1308 1.1308 -0.0136 -1.20%
2025-02-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1308 1.1308 1.1279 1.1279 0.0029 0.26%
2025-02-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1307 1.1307 -0.0028 -0.25%
2025-02-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1279 1.1279 0.0028 0.25%
2025-02-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1211 1.1211 0.0068 0.61%
2025-02-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1104 1.1104 0.0107 0.96%
2025-02-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1167 1.1167 -0.0063 -0.56%
2025-01-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1045 1.1045 0.0122 1.10%
2025-01-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1047 1.1047 1.1166 1.1166 -0.0119 -1.07%
2025-01-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0871 1.0871 0.0136 1.25%
2025-01-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0871 1.0871 1.0924 1.0924 -0.0053 -0.49%
2025-01-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0999 1.0999 -0.0075 -0.68%
2025-01-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0958 1.0958 0.0041 0.37%
2025-01-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0958 1.0958 1.0937 1.0937 0.0021 0.19%
2025-01-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0909 1.0909 0.0028 0.26%
2025-01-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2025-01-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0905 1.0905 1.0935 1.0935 -0.0030 -0.27%
2025-01-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0935 1.0935 1.1053 1.1053 -0.0118 -1.07%
2024-12-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1013 1.1013 0.0040 0.36%
2024-12-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2024-12-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.36%
2024-12-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0912 1.0912 0.0078 0.71%
2024-12-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0790 1.0790 0.0122 1.13%
2024-12-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0886 1.0886 -0.0096 -0.88%
2024-12-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2024-12-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0804 1.0804 0.0077 0.71%
2024-12-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0799 1.0799 0.0005 0.05%
2024-12-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0857 1.0857 -0.0058 -0.53%
2024-12-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.1091 1.1091 -0.0234 -2.11%
2024-12-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1022 1.1022 0.0069 0.63%
2024-12-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.0964 1.0964 0.0058 0.53%
2024-12-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.1007 1.1007 -0.0043 -0.39%
2024-12-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1007 1.1007 1.0859 1.0859 0.0148 1.36%
2024-12-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0802 1.0802 0.0057 0.53%
2024-12-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0802 1.0802 1.0831 1.0831 -0.0029 -0.27%
2024-12-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0831 1.0831 1.0746 1.0746 0.0085 0.79%
2024-12-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0746 1.0746 1.0689 1.0689 0.0057 0.53%
2024-12-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0689 1.0689 1.0648 1.0648 0.0041 0.39%
2024-11-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0583 1.0583 0.0065 0.61%
2024-11-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0698 1.0698 -0.0115 -1.07%
2024-11-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0618 1.0618 0.0080 0.75%
2024-11-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0618 1.0618 1.0692 1.0692 -0.0074 -0.69%
2024-11-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0692 1.0692 1.0734 1.0734 -0.0042 -0.39%
2024-11-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0734 1.0734 1.0948 1.0948 -0.0214 -1.95%
2024-11-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0916 1.0916 0.0032 0.29%
2024-11-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0886 1.0886 0.0030 0.28%
2024-11-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0787 1.0787 0.0099 0.92%
2024-11-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0733 1.0733 0.0054 0.50%
2024-11-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0748 1.0748 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0949 1.0949 -0.0201 -1.84%
2024-11-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0930 1.0930 0.0019 0.17%
2024-11-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.1097 1.1097 -0.0167 -1.50%
2024-11-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1097 1.1097 1.1179 1.1179 -0.0082 -0.73%
2024-11-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1302 1.1302 -0.0123 -1.09%
2024-11-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1185 1.1185 0.0117 1.05%
2024-11-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1185 1.1185 1.1362 1.1362 -0.0177 -1.56%
2024-11-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1362 1.1362 1.1245 1.1245 0.0117 1.04%
2024-11-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1218 1.1218 0.0027 0.24%
2024-11-01 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1166 1.1166 0.0052 0.47%
2024-10-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1272 1.1272 -0.0106 -0.94%
2024-10-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1454 1.1454 -0.0182 -1.59%
2024-10-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1454 1.1454 1.1540 1.1540 -0.0086 -0.75%
2024-10-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1540 1.1540 1.1551 1.1551 -0.0011 -0.10%
2024-10-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1551 1.1551 1.1598 1.1598 -0.0047 -0.41%
2024-10-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1598 1.1598 1.1556 1.1556 0.0042 0.36%
2024-10-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1556 1.1556 1.1534 1.1534 0.0022 0.19%
2024-10-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1534 1.1534 1.1424 1.1424 0.0110 0.96%
2024-10-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1424 1.1424 1.1415 1.1415 0.0009 0.08%
2024-10-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1415 1.1415 1.1246 1.1246 0.0169 1.50%
2024-10-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1309 1.1309 -0.0063 -0.56%
2024-10-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1267 1.1267 0.0042 0.37%
2024-10-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1267 1.1267 1.1571 1.1571 -0.0304 -2.63%
2024-10-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1571 1.1571 1.1480 1.1480 0.0091 0.79%
2024-10-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1480 1.1480 1.1558 1.1558 -0.0078 -0.67%
2024-10-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1558 1.1558 1.1226 1.1226 0.0332 2.96%
2024-10-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1226 1.1226 1.1784 1.1784 -0.0558 -4.74%
2024-10-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1527 1.1527 0.0257 2.23%
2024-09-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1527 1.1527 1.1090 1.1090 0.0437 3.94%
2024-09-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.0991 1.0991 0.0099 0.90%
2024-09-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0991 1.0991 1.0751 1.0751 0.0240 2.23%
2024-09-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0718 1.0718 0.0033 0.31%
2024-09-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0501 1.0501 0.0217 2.07%
2024-09-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0501 1.0501 1.0486 1.0486 0.0015 0.14%
2024-09-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0430 1.0430 0.0056 0.54%
2024-09-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0430 1.0430 1.0358 1.0358 0.0072 0.70%
2024-09-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0358 1.0358 1.0258 1.0258 0.0100 0.97%
2024-09-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0258 1.0258 1.0207 1.0207 0.0051 0.50%
2024-09-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0207 1.0207 1.0169 1.0169 0.0038 0.37%
2024-09-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0229 1.0229 -0.0060 -0.59%
2024-09-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0229 1.0229 1.0232 1.0232 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0232 1.0232 1.0392 1.0392 -0.0160 -1.54%
2024-09-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0392 1.0392 1.0424 1.0424 -0.0032 -0.31%
2024-09-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0424 1.0424 1.0448 1.0448 -0.0024 -0.23%
2024-09-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0448 1.0448 1.0579 1.0579 -0.0131 -1.24%
2024-09-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0579 1.0579 1.0628 1.0628 -0.0049 -0.46%
2024-09-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0622 1.0622 0.0006 0.06%
2024-08-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0622 1.0622 1.0596 1.0596 0.0026 0.25%
2024-08-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0596 1.0596 1.0614 1.0614 -0.0018 -0.17%
2024-08-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0679 1.0679 -0.0065 -0.61%
2024-08-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0679 1.0679 1.0606 1.0606 0.0073 0.69%
2024-08-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0606 1.0606 1.0569 1.0569 0.0037 0.35%
2024-08-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0543 1.0543 0.0026 0.25%
2024-08-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0543 1.0543 1.0522 1.0522 0.0021 0.20%
2024-08-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0522 1.0522 1.0515 1.0515 0.0007 0.07%
2024-08-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0575 1.0575 -0.0060 -0.57%
2024-08-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0535 1.0535 0.0040 0.38%
2024-08-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0535 1.0535 1.0440 1.0440 0.0095 0.91%
2024-08-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0440 1.0440 1.0394 1.0394 0.0046 0.44%
2024-08-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0434 1.0434 -0.0040 -0.38%
2024-08-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0434 1.0434 1.0399 1.0399 0.0035 0.34%
2024-08-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0399 1.0399 1.0382 1.0382 0.0017 0.16%
2024-08-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0382 1.0382 1.0368 1.0368 0.0014 0.14%
2024-08-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0368 1.0368 1.0341 1.0341 0.0027 0.26%
2024-08-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0259 1.0259 0.0082 0.80%
2024-08-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0259 1.0259 1.0327 1.0327 -0.0068 -0.66%
2024-08-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0327 1.0327 1.0438 1.0438 -0.0111 -1.06%
2024-08-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0438 1.0438 1.0503 1.0503 -0.0065 -0.62%
2024-07-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0528 1.0528 1.0408 1.0408 0.0120 1.15%
2024-07-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0502 1.0502 -0.0094 -0.90%
2024-07-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0457 1.0457 0.0045 0.43%
2024-07-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0457 1.0457 1.0442 1.0442 0.0015 0.14%
2024-07-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0442 1.0442 1.0568 1.0568 -0.0126 -1.19%
2024-07-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0568 1.0568 1.0600 1.0600 -0.0032 -0.30%
2024-07-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0708 1.0708 -0.0108 -1.01%
2024-07-22 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0708 1.0708 1.0750 1.0750 -0.0042 -0.39%
2024-07-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0750 1.0750 1.0856 1.0856 -0.0106 -0.98%
2024-07-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0782 1.0782 0.0074 0.69%
2024-07-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0945 1.0945 -0.0163 -1.49%
2024-07-16 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0990 1.0990 -0.0045 -0.41%
2024-07-15 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0990 1.0990 1.0999 1.0999 -0.0009 -0.08%
2024-07-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.1013 1.1013 -0.0014 -0.13%
2024-07-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1013 1.1013 1.0927 1.0927 0.0086 0.79%
2024-07-10 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.1100 1.1100 -0.0173 -1.56%
2024-07-09 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1100 1.1100 1.1073 1.1073 0.0027 0.24%
2024-07-08 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1065 1.1065 0.0008 0.07%
2024-07-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1102 1.1102 -0.0037 -0.33%
2024-07-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1102 1.1102 1.1065 1.1065 0.0037 0.33%
2024-07-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1065 1.1065 1.1084 1.1084 -0.0019 -0.17%
2024-07-02 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1075 1.1075 0.0009 0.08%
2024-07-01 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1030 1.1030 0.0045 0.41%
2024-06-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.0959 1.0959 0.0071 0.65%
2024-06-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.1117 1.1117 -0.0158 -1.42%
2024-06-26 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2024-06-25 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1137 1.1137 -0.0013 -0.12%
2024-06-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1217 1.1217 -0.0080 -0.71%
2024-06-21 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1331 1.1331 -0.0114 -1.01%
2024-06-20 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1331 1.1331 1.1233 1.1233 0.0098 0.87%
2024-06-19 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1150 1.1150 0.0083 0.74%
2024-06-18 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1072 1.1072 0.0078 0.70%
2024-06-17 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1105 1.1105 -0.0033 -0.30%
2024-06-14 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1081 1.1081 0.0024 0.22%
2024-06-13 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1081 1.1081 1.1117 1.1117 -0.0036 -0.32%
2024-06-12 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1022 1.1022 0.0095 0.86%
2024-06-11 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1022 1.1022 1.1238 1.1238 -0.0216 -1.92%
2024-06-07 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2024-06-06 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1067 1.1067 0.0170 1.54%
2024-06-05 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1277 1.1277 -0.0210 -1.86%
2024-06-04 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1259 1.1259 0.0018 0.16%
2024-06-03 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1233 1.1233 0.0026 0.23%
2024-05-31 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1233 1.1233 1.1199 1.1199 0.0034 0.30%
2024-05-30 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1348 1.1348 -0.0149 -1.31%
2024-05-29 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1348 1.1348 1.1309 1.1309 0.0039 0.34%
2024-05-28 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1314 1.1314 -0.0005 -0.04%
2024-05-27 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1314 1.1314 1.1124 1.1124 0.0190 1.71%
2024-05-24 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1096 1.1096 0.0028 0.25%
2024-05-23 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 1.1096 1.1096 1.1129 1.1129 -0.0033 -0.30%