大成民享安盈一年持有混合A基金凈值查詢(012991)
今天最新凈值
1.1028
0.0029 0.2600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1048
0.0010 0.0941%
- 累計凈值：1.1028
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6269億
- 最近資產(chǎn)：0.59億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫丹
近一月,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累計收益率1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.1028 |
1.1028 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.1003 |
1.1003 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0021 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0885 |
1.0885 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.0862 |
1.0862 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0006 |
0.06% |
