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大成民享安盈一年持有混合A基金凈值查詢(012991)

今天最新凈值 1.1038 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1048 0.0010 0.0941%
  • 累計(jì)凈值：1.1038
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6269億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一年大成民享安盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累計(jì)收益率5.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-05-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2025-05-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0999 1.0999 0.0029 0.26%
2025-05-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-05-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
2025-05-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1003 1.1003 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18%
2025-05-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0983 1.0983 1.0980 1.0980 0.0003 0.03%
2025-05-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0949 1.0949 0.0031 0.28%
2025-05-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0949 1.0949 1.0933 1.0933 0.0016 0.15%
2025-05-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0912 1.0912 0.0021 0.19%
2025-05-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-05-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0900 1.0900 -0.0015 -0.14%
2025-04-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0885 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2025-04-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 0.0004 0.04%
2025-04-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0863 1.0863 0.0006 0.06%
2025-04-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0862 1.0862 0.0001 0.01%
2025-04-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2025-04-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0856 1.0856 1.0848 1.0848 0.0008 0.07%
2025-04-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0848 1.0848 1.0843 1.0843 0.0005 0.05%
2025-04-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0842 1.0842 1.0854 1.0854 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0854 1.0854 1.0833 1.0833 0.0021 0.19%
2025-04-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0818 1.0818 0.0015 0.14%
2025-04-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0803 1.0803 0.0015 0.14%
2025-04-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0803 1.0803 1.0752 1.0752 0.0051 0.47%
2025-04-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0749 1.0749 0.0003 0.03%
2025-04-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0749 1.0749 1.0737 1.0737 0.0012 0.11%
2025-04-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0917 1.0917 -0.0180 -1.65%
2025-04-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0917 1.0917 1.0934 1.0934 -0.0017 -0.16%
2025-04-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0918 1.0918 0.0016 0.15%
2025-04-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0922 1.0922 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0918 1.0918 0.0004 0.04%
2025-03-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0922 1.0922 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
2025-03-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2025-03-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0896 1.0896 0.0016 0.15%
2025-03-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0896 1.0896 1.0912 1.0912 -0.0016 -0.15%
2025-03-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0932 1.0932 -0.0020 -0.18%
2025-03-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0925 1.0925 0.0007 0.06%
2025-03-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0888 1.0888 0.0037 0.34%
2025-03-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0890 1.0890 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0851 1.0851 0.0039 0.36%
2025-03-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0851 1.0851 1.0858 1.0858 -0.0007 -0.06%
2025-03-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0858 1.0858 1.0861 1.0861 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0861 1.0861 1.0871 1.0871 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0871 1.0871 1.0880 1.0880 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0890 1.0890 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17%
2025-03-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0872 1.0872 1.0850 1.0850 0.0022 0.20%
2025-03-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18%
2025-03-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2025-02-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0829 1.0829 1.0853 1.0853 -0.0024 -0.22%
2025-02-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-02-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0852 1.0852 1.0831 1.0831 0.0021 0.19%
2025-02-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0866 1.0866 -0.0035 -0.32%
2025-02-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0885 1.0885 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0881 1.0881 0.0004 0.04%
2025-02-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2025-02-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0878 1.0878 0.0000 0.00%
2025-02-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0894 1.0894 -0.0016 -0.15%
2025-02-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0907 1.0907 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0907 1.0907 1.0887 1.0887 0.0020 0.18%
2025-02-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0899 1.0899 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0899 1.0899 1.0887 1.0887 0.0012 0.11%
2025-02-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0887 1.0887 1.0889 1.0889 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0889 1.0889 1.0894 1.0894 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0877 1.0877 0.0017 0.16%
2025-02-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0877 1.0877 1.0863 1.0863 0.0014 0.13%
2025-02-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0885 1.0885 -0.0022 -0.20%
2025-01-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0863 1.0863 0.0022 0.20%
2025-01-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0847 1.0847 1.0875 1.0875 -0.0028 -0.26%
2025-01-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0790 1.0790 0.0049 0.45%
2025-01-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0790 1.0790 1.0821 1.0821 -0.0031 -0.29%
2025-01-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0850 1.0850 -0.0029 -0.27%
2025-01-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0857 1.0857 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0857 1.0857 1.0832 1.0832 0.0025 0.23%
2025-01-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0822 1.0822 0.0010 0.09%
2025-01-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0826 1.0826 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0826 1.0826 1.0837 1.0837 -0.0011 -0.10%
2025-01-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0860 1.0860 -0.0023 -0.21%
2024-12-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0860 1.0860 1.0868 1.0868 -0.0008 -0.07%
2024-12-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2024-12-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0832 1.0832 1.0837 1.0837 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0837 1.0837 1.0800 1.0800 0.0037 0.34%
2024-12-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0800 1.0800 1.0776 1.0776 0.0024 0.22%
2024-12-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0776 1.0776 1.0781 1.0781 -0.0005 -0.05%
2024-12-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0781 1.0781 1.0780 1.0780 0.0001 0.01%
2024-12-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21%
2024-12-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0765 1.0765 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0764 1.0764 0.0001 0.01%
2024-12-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0764 1.0764 1.0786 1.0786 -0.0022 -0.20%
2024-12-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0786 1.0786 1.0760 1.0760 0.0026 0.24%
2024-12-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0760 1.0760 1.0739 1.0739 0.0021 0.20%
2024-12-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0710 1.0710 0.0029 0.27%
2024-12-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0710 1.0710 1.0696 1.0696 0.0014 0.13%
2024-12-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0696 1.0696 1.0672 1.0672 0.0024 0.22%
2024-12-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-12-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0668 1.0668 1.0657 1.0657 0.0011 0.10%
2024-12-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0645 1.0645 0.0012 0.11%
2024-12-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0626 1.0626 0.0019 0.18%
2024-11-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0626 1.0626 1.0599 1.0599 0.0027 0.25%
2024-11-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0613 1.0613 -0.0014 -0.13%
2024-11-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0575 1.0575 0.0038 0.36%
2024-11-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0567 1.0567 0.0008 0.08%
2024-11-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0616 1.0616 -0.0048 -0.45%
2024-11-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0618 1.0618 0.0001 0.01%
2024-11-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0618 1.0618 1.0611 1.0611 0.0007 0.07%
2024-11-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0611 1.0611 1.0627 1.0627 -0.0016 -0.15%
2024-11-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0640 1.0640 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0640 1.0640 1.0672 1.0672 -0.0032 -0.30%
2024-11-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0654 1.0654 0.0018 0.17%
2024-11-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0678 1.0678 -0.0024 -0.22%
2024-11-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0678 1.0678 1.0680 1.0680 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0697 1.0697 -0.0017 -0.16%
2024-11-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0697 1.0697 1.0650 1.0650 0.0047 0.44%
2024-11-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0682 1.0682 -0.0032 -0.30%
2024-11-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0682 1.0682 1.0651 1.0651 0.0031 0.29%
2024-11-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0639 1.0639 0.0012 0.11%
2024-11-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0620 1.0620 0.0019 0.18%
2024-10-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0631 1.0631 -0.0011 -0.10%
2024-10-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0631 1.0631 1.0645 1.0645 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0645 1.0645 1.0662 1.0662 -0.0017 -0.16%
2024-10-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0675 1.0675 -0.0013 -0.12%
2024-10-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-10-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0674 1.0674 1.0690 1.0690 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0690 1.0690 1.0687 1.0687 0.0003 0.03%
2024-10-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0687 1.0687 1.0672 1.0672 0.0015 0.14%
2024-10-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0672 1.0672 1.0684 1.0684 -0.0012 -0.11%
2024-10-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0649 1.0649 0.0035 0.33%
2024-10-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0679 1.0679 -0.0030 -0.28%
2024-10-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0667 1.0667 0.0012 0.11%
2024-10-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0731 1.0731 -0.0064 -0.60%
2024-10-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0654 1.0654 0.0077 0.72%
2024-10-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0654 1.0654 1.0680 1.0680 -0.0026 -0.24%
2024-10-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0612 1.0612 0.0068 0.64%
2024-10-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0743 1.0743 -0.0131 -1.22%
2024-10-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0688 1.0688 0.0055 0.51%
2024-09-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0688 1.0688 1.0584 1.0584 0.0104 0.98%
2024-09-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0590 1.0590 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0544 1.0544 0.0046 0.44%
2024-09-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0544 1.0544 1.0517 1.0517 0.0027 0.26%
2024-09-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0463 1.0463 0.0054 0.52%
2024-09-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0445 1.0445 0.0018 0.17%
2024-09-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0432 1.0432 0.0013 0.12%
2024-09-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2024-09-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0390 1.0390 0.0034 0.33%
2024-09-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2024-09-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0389 1.0389 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0389 1.0389 1.0406 1.0406 -0.0017 -0.16%
2024-09-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0399 1.0399 0.0007 0.07%
2024-09-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0431 1.0431 -0.0032 -0.31%
2024-09-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0439 1.0439 -0.0008 -0.08%
2024-09-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0439 1.0439 1.0455 1.0455 -0.0016 -0.15%
2024-09-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0472 1.0472 -0.0017 -0.16%
2024-09-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04%
2024-09-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0454 1.0454 0.0014 0.13%
2024-08-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0454 1.0454 1.0445 1.0445 0.0009 0.09%
2024-08-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0445 1.0445 1.0455 1.0455 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0470 1.0470 -0.0015 -0.14%
2024-08-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0471 1.0471 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0466 1.0466 0.0005 0.05%
2024-08-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0466 1.0466 1.0451 1.0451 0.0015 0.14%
2024-08-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0444 1.0444 0.0007 0.07%
2024-08-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0444 1.0444 1.0453 1.0453 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2024-08-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0465 1.0465 1.0451 1.0451 0.0014 0.13%
2024-08-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0451 1.0451 1.0434 1.0434 0.0017 0.16%
2024-08-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0434 1.0434 1.0414 1.0414 0.0020 0.19%
2024-08-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2024-08-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2024-08-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0430 1.0430 -0.0019 -0.18%
2024-08-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0443 1.0443 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0443 1.0443 1.0446 1.0446 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0446 1.0446 1.0437 1.0437 0.0009 0.09%
2024-08-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0437 1.0437 1.0452 1.0452 -0.0015 -0.14%
2024-08-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0452 1.0452 1.0492 1.0492 -0.0040 -0.38%
2024-08-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0499 1.0499 -0.0007 -0.07%
2024-07-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0440 1.0440 0.0048 0.46%
2024-07-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0468 1.0468 -0.0028 -0.27%
2024-07-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0448 1.0448 0.0020 0.19%
2024-07-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0448 1.0448 1.0406 1.0406 0.0042 0.40%
2024-07-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0422 1.0422 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0422 1.0422 1.0442 1.0442 -0.0020 -0.19%
2024-07-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0442 1.0442 1.0462 1.0462 -0.0020 -0.19%
2024-07-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0473 1.0473 -0.0011 -0.11%
2024-07-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0488 1.0488 -0.0015 -0.14%
2024-07-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2024-07-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0511 1.0511 -0.0035 -0.33%
2024-07-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0512 1.0512 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0512 1.0512 1.0526 1.0526 -0.0014 -0.13%
2024-07-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0526 1.0526 1.0517 1.0517 0.0009 0.09%
2024-07-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0489 1.0489 0.0028 0.27%
2024-07-10 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0511 1.0511 -0.0022 -0.21%
2024-07-09 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0511 1.0511 1.0483 1.0483 0.0028 0.27%
2024-07-08 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0483 1.0483 1.0498 1.0498 -0.0015 -0.14%
2024-07-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0520 1.0520 -0.0022 -0.21%
2024-07-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0535 1.0535 -0.0015 -0.14%
2024-07-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0535 1.0535 1.0545 1.0545 -0.0010 -0.09%
2024-07-02 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0545 1.0545 1.0539 1.0539 0.0006 0.06%
2024-07-01 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0539 1.0539 1.0529 1.0529 0.0010 0.09%
2024-06-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0529 1.0529 1.0497 1.0497 0.0032 0.30%
2024-06-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0497 1.0497 1.0509 1.0509 -0.0012 -0.11%
2024-06-26 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0499 1.0499 0.0010 0.10%
2024-06-25 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0486 1.0486 0.0013 0.12%
2024-06-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0486 1.0486 1.0503 1.0503 -0.0017 -0.16%
2024-06-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0503 1.0503 1.0519 1.0519 -0.0016 -0.15%
2024-06-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0524 1.0524 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0524 1.0524 1.0513 1.0513 0.0011 0.10%
2024-06-18 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0489 1.0489 0.0024 0.23%
2024-06-17 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0517 1.0517 -0.0028 -0.27%
2024-06-14 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0504 1.0504 0.0013 0.12%
2024-06-13 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0525 1.0525 -0.0021 -0.20%
2024-06-12 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0525 1.0525 1.0510 1.0510 0.0015 0.14%
2024-06-11 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0510 1.0510 1.0520 1.0520 -0.0010 -0.10%
2024-06-07 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
2024-06-06 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0519 1.0519 1.0491 1.0491 0.0028 0.27%
2024-06-05 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0514 1.0514 -0.0023 -0.22%
2024-06-04 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0501 1.0501 0.0013 0.12%
2024-06-03 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0498 1.0498 0.0003 0.03%
2024-05-31 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05%
2024-05-30 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0493 1.0493 1.0515 1.0515 -0.0022 -0.21%
2024-05-29 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0508 1.0508 0.0007 0.07%
2024-05-28 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0528 1.0528 -0.0020 -0.19%
2024-05-27 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0481 1.0481 0.0047 0.45%
2024-05-24 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0481 1.0481 1.0492 1.0492 -0.0011 -0.10%
2024-05-23 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0513 1.0513 -0.0021 -0.20%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%