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大成民享安盈一年持有混合A - 基金主頁(代碼:012991)

今天最新凈值 1.1042 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1028 -0.0014 -0.1228%
  • 累計(jì)凈值：1.1042
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6269億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.64% 0.32% 1.68% 1.41% 5.02% 9.02% 9.68% 10.38%
同類排名 358/1325 147/1341 157/1343 174/1334 393/1290 199/1191 238/1066 -
大成民享安盈一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.20% -0.59%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.67% -0.58%
002595 豪邁科技 0.0000 1.41% 2.37%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 1.25% -2.51%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.21% -1.29%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 1.14% -1.31%
000651 格力電器 0.0000 0.98% -1.10%
000100 TCL科技 0.0000 0.87% -1.38%
603556 海興電力 0.0000 0.84% -1.46%
00425 敏實(shí)集團(tuán) 0.0000 0.64% 0.93%
大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金檔案
基金代碼 012991 基金簡(jiǎn)稱 大成民享安盈一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 孫丹 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.67億 最近份額 0.6269億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率