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大成民享安盈一年持有混合A基金凈值查詢(012991)

今天最新凈值 1.1038 0.0010 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1048 0.0010 0.0941%
  • 累計凈值：1.1038
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6269億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一周大成民享安盈一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累計收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-05-21 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1028 1.1028 0.0010 0.09%
2025-05-20 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1028 1.1028 1.0999 1.0999 0.0029 0.26%
2025-05-19 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-05-16 012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0987 1.0987 0.0006 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%