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國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C(國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(012974)

今天最新凈值 1.0807 0.0116 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0807 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0807
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8274億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一季國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C|國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C(012974)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0833 1.0833 1.0807 1.0807 0.0026 0.24%
2025-05-21 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0807 1.0807 1.0691 1.0691 0.0116 1.09%
2025-05-20 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0691 1.0691 1.0588 1.0588 0.0103 0.97%
2025-05-19 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0588 1.0588 1.0643 1.0643 -0.0055 -0.52%
2025-05-16 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0484 1.0484 0.0159 1.52%
2025-05-15 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0484 1.0484 1.0563 1.0563 -0.0079 -0.75%
2025-05-14 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0517 1.0517 0.0046 0.44%
2025-05-13 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0517 1.0517 1.0544 1.0544 -0.0027 -0.26%
2025-05-12 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0544 1.0544 1.0397 1.0397 0.0147 1.41%
2025-05-09 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0397 1.0397 1.0412 1.0412 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0414 1.0414 1.0419 1.0419 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0419 1.0419 1.0300 1.0300 0.0119 1.16%
2025-04-30 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0300 1.0300 1.0161 1.0161 0.0139 1.37%
2025-04-29 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0167 1.0167 1.0302 1.0302 -0.0135 -1.31%
2025-04-25 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0302 1.0302 1.0239 1.0239 0.0063 0.62%
2025-04-24 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0239 1.0239 1.0299 1.0299 -0.0060 -0.58%
2025-04-23 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0299 1.0299 1.0060 1.0060 0.0239 2.38%
2025-04-22 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0060 1.0060 1.0071 1.0071 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0071 1.0071 0.9923 0.9923 0.0148 1.49%
2025-04-18 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9939 0.9939 -0.0016 -0.16%
2025-04-17 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9939 0.9939 1.0047 1.0047 -0.0108 -1.07%
2025-04-16 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0047 1.0047 1.0117 1.0117 -0.0070 -0.69%
2025-04-15 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0117 1.0117 1.0160 1.0160 -0.0043 -0.42%
2025-04-14 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0021 1.0021 0.0139 1.39%
2025-04-11 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9830 0.9830 0.0191 1.94%
2025-04-10 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9596 0.9596 0.0234 2.44%
2025-04-09 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9596 0.9596 0.9529 0.9529 0.0067 0.70%
2025-04-08 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9562 0.9562 -0.0033 -0.35%
2025-04-07 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 0.9562 0.9562 1.0469 1.0469 -0.0907 -8.66%
2025-04-03 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0469 1.0469 1.0626 1.0626 -0.0157 -1.48%
2025-04-02 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0626 1.0626 1.0657 1.0657 -0.0031 -0.29%
2025-04-01 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0657 1.0657 1.0747 1.0747 -0.0090 -0.84%
2025-03-31 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.0784 1.0784 -0.0037 -0.34%
2025-03-28 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0784 1.0784 1.0811 1.0811 -0.0027 -0.25%
2025-03-27 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0811 1.0811 1.0689 1.0689 0.0122 1.14%
2025-03-26 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0689 1.0689 1.0604 1.0604 0.0085 0.80%
2025-03-25 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0604 1.0604 1.0688 1.0688 -0.0084 -0.79%
2025-03-24 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0622 1.0622 0.0066 0.62%
2025-03-21 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0622 1.0622 1.0982 1.0982 -0.0360 -3.28%
2025-03-20 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0936 1.0936 0.0046 0.42%
2025-03-19 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0936 1.0936 1.0906 1.0906 0.0030 0.28%
2025-03-18 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0906 1.0906 1.0868 1.0868 0.0038 0.35%
2025-03-17 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0874 1.0874 1.0554 1.0554 0.0320 3.03%
2025-03-13 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0554 1.0554 1.0675 1.0675 -0.0121 -1.13%
2025-03-12 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0675 1.0675 1.0646 1.0646 0.0029 0.27%
2025-03-11 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0749 1.0749 -0.0103 -0.96%
2025-03-10 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0749 1.0749 1.0786 1.0786 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0786 1.0786 1.0797 1.0797 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0797 1.0797 1.0685 1.0685 0.0112 1.05%
2025-03-05 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0685 1.0685 1.0591 1.0591 0.0094 0.89%
2025-03-04 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0591 1.0591 1.0649 1.0649 -0.0058 -0.54%
2025-03-03 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0653 1.0653 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.1005 1.1005 -0.0352 -3.20%
2025-02-27 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1026 1.1026 -0.0021 -0.19%
2025-02-26 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.1026 1.1026 1.1012 1.1012 0.0014 0.13%
2025-02-25 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.0993 1.0993 0.0019 0.17%
2025-02-24 012974 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1053 1.1053 -0.0060 -0.54%