國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(012973)
今天最新凈值
1.0809
0.0103 0.9600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0927
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.0809
- 成立日期：2021-08-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.8199億
- 最近資產(chǎn)：0.15億元
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一月國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A|國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(012973)基金累計(jì)收益率7.34%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0118 |
1.09% |
| 2025-05-20 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0103 |
0.96% |
| 2025-05-19 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2025-05-16 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0161 |
1.52% |
| 2025-05-15 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0080 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0047 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0120 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0136 |
-1.31% |
| 2025-04-25 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-04-24 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0242 |
2.38% |
| 2025-04-22 |
012973 |
國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10% |
