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國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A)基金凈值查詢(012973)

今天最新凈值 1.0927 0.0118 1.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0927 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0927
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8199億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐成城 晏曦
近一周國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A|國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A(012973)基金累計(jì)收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012973 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0953 1.0953 1.0927 1.0927 0.0026 0.24%
2025-05-21 012973 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0927 1.0927 1.0809 1.0809 0.0118 1.09%
2025-05-20 012973 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0809 1.0809 1.0706 1.0706 0.0103 0.96%
2025-05-19 012973 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0761 1.0761 -0.0055 -0.51%
2025-05-16 012973 國(guó)泰800汽車與零部件ETF聯(lián)接A 1.0761 1.0761 1.0600 1.0600 0.0161 1.52%