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東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(012971)

今天最新凈值 0.7739 0.0040 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7677 -0.0019 -0.2419%
  • 累計(jì)凈值：0.7739
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8127億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一月東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A(012971)基金累計(jì)收益率5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7696 0.7696 0.7739 0.7739 -0.0043 -0.56%
2025-05-21 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7739 0.7739 0.7699 0.7699 0.0040 0.52%
2025-05-20 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7699 0.7699 0.7575 0.7575 0.0124 1.64%
2025-05-19 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26%
2025-05-16 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7555 0.7555 0.7619 0.7619 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7619 0.7619 0.7610 0.7610 0.0009 0.12%
2025-05-14 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7610 0.7610 0.7548 0.7548 0.0062 0.82%
2025-05-13 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7548 0.7548 0.7580 0.7580 -0.0032 -0.42%
2025-05-12 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7580 0.7580 0.7552 0.7552 0.0028 0.37%
2025-05-09 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7552 0.7552 0.7495 0.7495 0.0057 0.76%
2025-05-08 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7495 0.7495 0.7541 0.7541 -0.0046 -0.61%
2025-05-07 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7541 0.7541 0.7578 0.7578 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7578 0.7578 0.7492 0.7492 0.0086 1.15%
2025-04-30 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7492 0.7492 0.7471 0.7471 0.0021 0.28%
2025-04-29 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7471 0.7471 0.7417 0.7417 0.0054 0.73%
2025-04-28 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7417 0.7417 0.7377 0.7377 0.0040 0.54%
2025-04-25 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7377 0.7377 0.7433 0.7433 -0.0056 -0.75%
2025-04-24 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7433 0.7433 0.7428 0.7428 0.0005 0.07%
2025-04-23 012971 東吳消費(fèi)成長(zhǎng)混合A 0.7428 0.7428 0.7396 0.7396 0.0032 0.43%