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東吳消費(fèi)成長混合A基金凈值查詢(012971)

今天最新凈值 0.7699 0.0124 1.6400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7724 -0.0015 -0.1934%
  • 累計凈值：0.7699
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8127億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：東吳基金
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲
近一周東吳消費(fèi)成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳消費(fèi)成長混合A(012971)基金累計收益率1.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 0.7739 0.7739 0.7699 0.7699 0.0040 0.52%
2025-05-20 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 0.7699 0.7699 0.7575 0.7575 0.0124 1.64%
2025-05-19 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 0.7575 0.7575 0.7555 0.7555 0.0020 0.26%
2025-05-16 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 0.7555 0.7555 0.7619 0.7619 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 012971 東吳消費(fèi)成長混合A 0.7619 0.7619 0.7610 0.7610 0.0009 0.12%