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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(012959)

今天最新凈值 0.9420 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9442 0.0000 -0.0041%
  • 累計(jì)凈值：0.9420
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7771億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一年平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A(012959)基金累計(jì)收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9420 0.9420 0.0022 0.23%
2025-05-20 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-05-19 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-05-16 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2025-05-15 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9430 0.9430 -0.0021 -0.22%
2025-05-14 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9427 0.9427 0.0003 0.03%
2025-05-13 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9425 0.9425 0.0002 0.02%
2025-05-12 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2025-05-09 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9434 0.9434 0.0002 0.02%
2025-05-08 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9435 0.9435 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9435 0.9435 0.9431 0.9431 0.0004 0.04%
2025-05-06 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9415 0.9415 0.0016 0.17%
2025-04-30 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9416 0.9416 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9410 0.9410 0.0006 0.06%
2025-04-28 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9411 0.9411 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2025-04-23 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9457 0.9457 -0.0046 -0.49%
2025-04-22 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9427 0.9427 0.0030 0.32%
2025-04-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9418 0.9418 0.0009 0.10%
2025-04-18 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9416 0.9416 0.0002 0.02%
2025-04-17 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9413 0.9413 0.0003 0.03%
2025-04-16 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9392 0.9392 0.0021 0.22%
2025-04-15 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2025-04-14 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9375 0.9375 0.0013 0.14%
2025-04-11 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9375 0.9375 0.9368 0.9368 0.0007 0.07%
2025-04-10 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9348 0.9348 0.0020 0.21%
2025-04-09 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
2025-04-08 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9316 0.9316 0.0023 0.25%
2025-04-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9389 0.9389 -0.0073 -0.78%
2025-04-03 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9373 0.9373 0.0016 0.17%
2025-04-02 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9371 0.9371 0.0002 0.02%
2025-04-01 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9361 0.9361 0.0010 0.11%
2025-03-31 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9360 0.9360 0.0001 0.01%
2025-03-28 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9355 0.9355 0.0005 0.05%
2025-03-27 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9349 0.9349 0.0006 0.06%
2025-03-26 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9349 0.9349 0.9345 0.9345 0.0004 0.04%
2025-03-25 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9344 0.9344 0.0001 0.01%
2025-03-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2025-03-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9339 0.9339 0.9344 0.9344 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9344 0.9344 0.9347 0.9347 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2025-03-18 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9322 0.9322 0.0012 0.13%
2025-03-17 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9322 0.9322 0.0000 0.00%
2025-03-14 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9288 0.9288 0.0034 0.37%
2025-03-13 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9278 0.9278 0.0010 0.11%
2025-03-12 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9279 0.9279 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9282 0.9282 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9287 0.9287 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9292 0.9292 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9292 0.9292 0.0000 0.00%
2025-03-05 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9275 0.9275 0.0017 0.18%
2025-03-04 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9270 0.9270 0.0005 0.05%
2025-03-03 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9270 0.9270 0.9269 0.9269 0.0001 0.01%
2025-02-28 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9286 0.9286 -0.0017 -0.18%
2025-02-27 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9283 0.9283 0.0003 0.03%
2025-02-26 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9273 0.9273 0.0010 0.11%
2025-02-25 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9288 0.9288 -0.0015 -0.16%
2025-02-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9288 0.9288 0.9297 0.9297 -0.0009 -0.10%
2025-02-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9310 0.9310 -0.0013 -0.14%
2025-02-20 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-02-19 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9313 0.9313 0.0005 0.05%
2025-02-18 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9317 0.9317 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9326 0.9326 -0.0009 -0.10%
2025-02-14 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-02-13 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9320 0.9320 0.0006 0.06%
2025-02-11 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9317 0.9317 0.0003 0.03%
2025-02-10 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9317 0.9317 0.0000 0.00%
2025-02-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9308 0.9308 0.0009 0.10%
2025-02-06 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9308 0.9308 0.9302 0.9302 0.0006 0.06%
2025-02-05 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9289 0.9289 0.0013 0.14%
2025-01-27 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9289 0.9289 0.9282 0.9282 0.0007 0.08%
2025-01-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9278 0.9278 0.0004 0.04%
2025-01-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9282 0.9282 0.0000 0.00%
2025-01-13 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9269 0.9269 0.9277 0.9277 -0.0008 -0.09%
2025-01-09 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9282 0.9282 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9282 0.9282 0.9277 0.9277 0.0005 0.05%
2025-01-07 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9277 0.9277 0.0000 0.00%
2025-01-06 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
2025-01-03 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9275 0.9275 0.9273 0.9273 0.0002 0.02%
2025-01-02 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9274 0.9274 -0.0001 -0.01%
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2024-12-30 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9272 0.9272 0.0000 0.00%
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2024-12-18 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9243 0.9243 0.0007 0.08%
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2024-10-30 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9166 0.9166 0.0001 0.01%
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2024-08-29 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9047 0.9047 0.9043 0.9043 0.0004 0.04%
2024-08-28 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9050 0.9050 -0.0007 -0.08%
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2024-08-08 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9052 0.9052 -0.0004 -0.04%
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2024-06-25 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9101 0.9101 0.0014 0.15%
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2024-05-24 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9221 0.9221 0.9243 0.9243 -0.0022 -0.24%