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平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(012959)

今天最新凈值 0.9420 0.0007 0.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9420 0.0000 -0.0019%
  • 累計(jì)凈值：0.9420
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7771億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易文斐
近一周平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A(012959)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9420 0.9420 0.0022 0.23%
2025-05-20 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9413 0.9413 0.0007 0.07%
2025-05-19 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2025-05-16 012959 平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報(bào)1年持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%